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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 10 379.00 | 1 564.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 87 545.00 | 55 972.00 | 31 572.00 | 87 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 488.00 | 14 580.00 | 33 909.00 | 48 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 024.00 | 85 979.00 | 313 045.00 | 399 024.00 |
BT Marchandises | 132 612.00 | | 132 612.00 | 132 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
CF Disponibilités | 408 814.00 | | 408 814.00 | 408 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 879.00 | | 659 879.00 | 659 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 903.00 | 85 979.00 | 972 924.00 | 1 058 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 196 744.00 | 151 581.00 | | 196 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 45 163.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 237 524.00 | 200 044.00 | | 237 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 395.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 732.00 | 139 426.00 | | 279 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 29 152.00 | | 25 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EA Autres dettes | 377 984.00 | 363 542.00 | | 377 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 400.00 | 563 176.00 | | 735 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 924.00 | 763 220.00 | | 972 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 056.00 | 534 831.00 | | 707 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 395.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 943.00 | | 355 943.00 | 355 943.00 |
FD Production vendue biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 089.00 | | 363 089.00 | 363 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 898.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 898.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 740.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 7 780.00 | | 12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 026.00 | 1 574 522.00 | | 365 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 546.00 | 1 529 359.00 | | 327 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 480.00 | 45 163.00 | | 37 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 250.00 | | 30 431.00 | 377 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 657.00 | 399 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 657.00 | 150 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 575.00 | | 30 431.00 | 128 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 771.00 | 5 207.00 | | 80 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 097.00 | 5 207.00 | | 78 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 732.00 | 279 732.00 | | 279 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 984.00 | 377 984.00 | | 377 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 056.00 | 707 056.00 | | 707 056.00 |