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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 756.00 | 2 444.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 14 581.00 | -2 638.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 112 492.00 | 97 468.00 | 15 024.00 | 112 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 144.00 | 33 972.00 | 8 171.00 | 42 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 467.00 | 47 380.00 | 45 087.00 | 92 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 130.00 | 205 341.00 | 1 248 788.00 | 1 454 130.00 |
BT Marchandises | 751 259.00 | | 751 259.00 | 751 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 365.00 | | 325 365.00 | 325 365.00 |
BZ Autres créances | 276 317.00 | | 276 317.00 | 276 317.00 |
CF Disponibilités | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 736.00 | | 1 551 736.00 | 1 551 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 865.00 | 205 341.00 | 2 800 524.00 | 3 005 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 610 955.00 | 581 081.00 | | 610 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 962.00 | 589 875.00 | | 468 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 217.00 | 1 174 255.00 | | 1 083 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 890.00 | 1 508 390.00 | | 1 214 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 745.00 | 796 340.00 | | 240 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 767.00 | 197 773.00 | | 201 767.00 |
EA Autres dettes | 57 588.00 | 91 978.00 | | 57 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 307.00 | 2 596 797.00 | | 1 717 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 524.00 | 3 771 052.00 | | 2 800 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 618.00 | | 3 784 618.00 | 3 784 618.00 |
FD Production vendue biens | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
FG Production vendue services | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 938.00 | | 3 887 938.00 | 3 887 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 265.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 244.00 | 312.00 | | 94 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 244.00 | 5 312.00 | | 94 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 568.00 | 16 965.00 | | 7 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 21 070.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 219.00 | -15 758.00 | | 86 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 654.00 | 207 897.00 | | 150 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 377.00 | 4 245 069.00 | | 3 983 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 416.00 | 3 655 194.00 | | 3 514 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 962.00 | 589 875.00 | | 468 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 756.00 | | 17 391.00 | 1 439 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 1 454 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 259 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 184.00 | | 3 200.00 | 1 191 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 572.00 | | 13 491.00 | 248 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 638.00 | 43 721.00 | 3 018.00 | 164 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 7 034.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 732.00 | 36 687.00 | 3 018.00 | 159 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 745.00 | 240 745.00 | | 240 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 325 365.00 | 325 365.00 | | 325 365.00 |
VC Groupe et associés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 100.00 | 293 596.00 | 719 188.00 | 1 214 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 120.00 | | | 343 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 523.00 | 229 523.00 | | 229 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 989.00 | 602 289.00 | 700.00 | 602 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 307.00 | 796 802.00 | 719 188.00 | 1 717 307.00 |