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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 9 661.00 | 2 282.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 87 545.00 | 51 764.00 | 35 781.00 | 87 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 14 299.00 | 4 637.00 | 18 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 250.00 | 80 771.00 | 296 478.00 | 377 250.00 |
BT Marchandises | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
BZ Autres créances | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CF Disponibilités | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 742.00 | | 466 742.00 | 466 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 991.00 | 80 771.00 | 763 220.00 | 843 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 151 581.00 | 84 361.00 | | 151 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | 67 219.00 | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 200 044.00 | 154 881.00 | | 200 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 330.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 345.00 | 5 726.00 | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 426.00 | 150 235.00 | | 139 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 152.00 | 52 521.00 | | 29 152.00 |
EA Autres dettes | 363 542.00 | 415 883.00 | | 363 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 176.00 | 627 012.00 | | 563 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 220.00 | 781 893.00 | | 763 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 831.00 | 621 286.00 | | 534 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 330.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 827.00 | | 1 544 827.00 | 1 544 827.00 |
FD Production vendue biens | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 514.00 | | 1 573 514.00 | 1 573 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 43 800.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 43 800.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 2 810.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 3 649.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 40 151.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 18 542.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 522.00 | 1 414 919.00 | | 1 574 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 359.00 | 1 347 699.00 | | 1 529 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 163.00 | 67 219.00 | | 45 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 926.00 | | 34 533.00 | 348 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 377 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 128 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 252.00 | | 34 533.00 | 100 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 030.00 | 17 742.00 | | 63 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 355.00 | 17 742.00 | | 60 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 542.00 | 363 542.00 | | 363 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VP Divers | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 831.00 | 534 831.00 | | 534 831.00 |