| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 13 149.00 | -1 206.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 99 584.00 | 77 561.00 | 22 023.00 | 99 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335.00 | 8 419.00 | 31 915.00 | 40 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 119.00 | 28 226.00 | 40 893.00 | 69 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 654.00 | 130 029.00 | 1 273 626.00 | 1 403 654.00 |
BT Marchandises | 707 442.00 | | 707 442.00 | 707 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 360.00 | 2 382.00 | 533 978.00 | 536 360.00 |
BZ Autres créances | 317 692.00 | | 317 692.00 | 317 692.00 |
CF Disponibilités | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 310.00 | 2 382.00 | 1 817 928.00 | 1 820 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 964.00 | 132 410.00 | 3 091 554.00 | 3 223 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 287 618.00 | 234 224.00 | | 287 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 463.00 | 53 394.00 | | 293 463.00 |
DL TOTAL (I) | 584 381.00 | 290 918.00 | | 584 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 017.00 | 631.00 | | 1 722 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 160.00 | 284 876.00 | | 512 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 320.00 | 31 510.00 | | 174 320.00 |
EA Autres dettes | 96 359.00 | 287 771.00 | | 96 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 173.00 | 607 105.00 | | 2 507 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 554.00 | 898 023.00 | | 3 091 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 163.00 | 607 105.00 | | 1 118 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 631.00 | | 1 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168 922.00 | | 3 168 922.00 | 3 168 922.00 |
FD Production vendue biens | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
FG Production vendue services | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 109.00 | | 3 209 109.00 | 3 209 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 1 000.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 1 000.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 465.00 | 13 881.00 | | 107 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 218.00 | 1 899 156.00 | | 3 255 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 755.00 | 1 845 762.00 | | 2 961 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 463.00 | 53 394.00 | | 293 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 873.00 | | 995 428.00 | 412 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 646.00 | 1 403 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 220 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 674.00 | | 935 000.00 | 247 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 199.00 | | 58 428.00 | 165 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 294.00 | 20 735.00 | | 109 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 620.00 | 20 735.00 | | 106 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 372.00 | | 17 991.00 | 20 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | 17 991.00 | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 372.00 | | 17 991.00 | 20 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 160.00 | 512 160.00 | | 512 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
UX Autres créances clients | 536 360.00 | 536 360.00 | | 536 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 719.00 | 331 709.00 | 918 392.00 | 1 720 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 574 864.00 | | | 2 574 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 504.00 | | | 855 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 687.00 | 276 687.00 | | 276 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 571.00 | 864 571.00 | | 864 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 173.00 | 1 118 163.00 | 918 392.00 | 2 507 173.00 |