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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 184.00 | 4 906.00 | 6 278.00 | 11 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 13 865.00 | -1 922.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 112 492.00 | 87 521.00 | 24 970.00 | 112 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335.00 | 21 073.00 | 19 262.00 | 40 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 803.00 | 37 273.00 | 46 530.00 | 83 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 756.00 | 164 638.00 | 1 275 118.00 | 1 439 756.00 |
BT Marchandises | 1 044 071.00 | | 1 044 071.00 | 1 044 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 029.00 | 1 183.00 | 302 846.00 | 304 029.00 |
BZ Autres créances | 758 902.00 | | 758 902.00 | 758 902.00 |
CF Disponibilités | 386 439.00 | | 386 439.00 | 386 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 117.00 | 1 183.00 | 2 495 934.00 | 2 497 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 873.00 | 165 821.00 | 3 771 052.00 | 3 936 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 581 081.00 | 287 618.00 | | 581 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 875.00 | 293 463.00 | | 589 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 255.00 | 584 381.00 | | 1 174 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 390.00 | 1 722 017.00 | | 1 508 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 340.00 | 512 160.00 | | 796 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 773.00 | 174 320.00 | | 197 773.00 |
EA Autres dettes | 91 978.00 | 96 359.00 | | 91 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 797.00 | 2 507 173.00 | | 2 596 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 052.00 | 3 091 554.00 | | 3 771 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 031.00 | 1 118 163.00 | | 1 522 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 1 298.00 | | 1 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 793.00 | | 4 126 793.00 | 4 126 793.00 |
FD Production vendue biens | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
FG Production vendue services | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 085.00 | | 4 228 085.00 | 4 228 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 615.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 662.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 662.00 | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 965.00 | 3 130.00 | | 16 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | 3 130.00 | | 21 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 758.00 | -2 468.00 | | -15 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 897.00 | 107 465.00 | | 207 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 069.00 | 3 255 218.00 | | 4 245 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 194.00 | 2 961 755.00 | | 3 655 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 875.00 | 293 463.00 | | 589 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 980.00 | | 50 574.00 | 220 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 029.00 | 34 615.00 | 6.00 | 130 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 2 232.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 354.00 | 32 383.00 | 6.00 | 127 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | 1 199.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 1 199.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | | 1 199.00 | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 340.00 | 796 340.00 | | 796 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
UX Autres créances clients | 304 029.00 | 304 029.00 | | 304 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 211.00 | 432 445.00 | 746 439.00 | 1 507 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 284.00 | 758 284.00 | | 758 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 607.00 | 1 066 607.00 | | 1 066 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 797.00 | 1 522 031.00 | 746 439.00 | 2 596 797.00 |