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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 7 166.00 | 4 777.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 69 412.00 | 37 589.00 | 31 823.00 | 69 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 523.00 | 13 227.00 | 3 297.00 | 16 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 926.00 | 63 030.00 | 285 896.00 | 348 926.00 |
BT Marchandises | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
BZ Autres créances | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CF Disponibilités | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 996.00 | | 495 996.00 | 495 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 922.00 | 63 030.00 | 781 893.00 | 844 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 84 361.00 | | 67 219.00 |
DL TOTAL (I) | 154 881.00 | 87 661.00 | | 154 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 406.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 339 317.00 | | 2 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 235.00 | 153 181.00 | | 150 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 521.00 | 46 587.00 | | 52 521.00 |
EA Autres dettes | 415 883.00 | 90 401.00 | | 415 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 012.00 | 629 891.00 | | 627 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 893.00 | 717 553.00 | | 781 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 286.00 | 629 891.00 | | 621 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 406.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 926.00 | | 1 343 926.00 | 1 343 926.00 |
FD Production vendue biens | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 484.00 | | 1 369 484.00 | 1 369 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 24 284.00 | | 18 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 919.00 | 1 459 861.00 | | 1 414 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 699.00 | 1 375 500.00 | | 1 347 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 219.00 | 84 361.00 | | 67 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 011.00 | | 3 499.00 | 347 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 348 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 100 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 337.00 | | 2 499.00 | 99 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 557.00 | 20 057.00 | 1 584.00 | 44 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 882.00 | 20 057.00 | 1 584.00 | 41 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 883.00 | 415 883.00 | | 415 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VP Divers | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 367.00 | 194 367.00 | 1 000.00 | 195 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 286.00 | 621 286.00 | | 621 286.00 |