| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 11 943.00 | 12 653.00 | -710.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 87 545.00 | 70 161.00 | 17 383.00 | 87 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 337.00 | 21 432.00 | 41 905.00 | 63 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 873.00 | 109 294.00 | 303 579.00 | 412 873.00 |
BT Marchandises | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 047.00 | 20 372.00 | 48 674.00 | 69 047.00 |
BZ Autres créances | 192 681.00 | | 192 681.00 | 192 681.00 |
CF Disponibilités | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 816.00 | 20 372.00 | 594 444.00 | 614 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 689.00 | 129 666.00 | 898 023.00 | 1 027 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 234 224.00 | 196 744.00 | | 234 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 394.00 | 37 480.00 | | 53 394.00 |
DL TOTAL (I) | 290 918.00 | 237 524.00 | | 290 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 317.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 876.00 | 279 732.00 | | 284 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | 25 704.00 | | 31 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 490.00 | | |
EA Autres dettes | 287 771.00 | 377 984.00 | | 287 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 105.00 | 735 400.00 | | 607 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 023.00 | 972 924.00 | | 898 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 105.00 | 707 056.00 | | 607 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 317.00 | | 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 151.00 | | 1 859 151.00 | 1 859 151.00 |
FD Production vendue biens | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
FG Production vendue services | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 778.00 | | 1 896 778.00 | 1 896 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 252.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 12 297.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 156.00 | 365 026.00 | | 1 899 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 762.00 | 327 546.00 | | 1 845 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 394.00 | 37 480.00 | | 53 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 024.00 | | 24 419.00 | 399 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 570.00 | 412 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 165 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 350.00 | | 23 419.00 | 150 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 23 315.00 | | 85 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 305.00 | 23 315.00 | | 83 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 876.00 | 284 876.00 | | 284 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 771.00 | 287 771.00 | | 287 771.00 |
UX Autres créances clients | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 131.00 | 128 131.00 | | 128 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 105.00 | 607 105.00 | | 607 105.00 |