| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 882.00 | 25 280.00 | 13 602.00 | 38 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 969.00 | 215 420.00 | 1 550.00 | 216 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 989.00 | 240 699.00 | 49 289.00 | 289 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 194.00 | 32 384.00 | 551 810.00 | 584 194.00 |
BZ Autres créances | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 229.00 | 32 384.00 | 692 844.00 | 725 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 217.00 | 273 084.00 | 742 133.00 | 1 015 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 230 014.00 | 281 776.00 | | 230 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 634.00 | 20 237.00 | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 319 148.00 | 340 514.00 | | 319 148.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 1 352.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 218 604.00 | | 241 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 188.00 | 154 410.00 | | 135 188.00 |
EA Autres dettes | | 9 838.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 986.00 | 384 764.00 | | 397 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 133.00 | 740 278.00 | | 742 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 986.00 | 384 764.00 | | 397 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 2 225 771.00 | | 2 225 771.00 | 2 225 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 784.00 | | 2 225 784.00 | 2 225 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 226.00 | |
GE Autres charges | | | 74 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 384.00 | 12 560.00 | | 9 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 357.00 | 27 074.00 | | 40 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 13 033.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | 16 650.00 | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 29 683.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 575.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | 15 575.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | 14 108.00 | | -4 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | -2 533.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 849.00 | 2 332 034.00 | | 2 317 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 215.00 | 2 311 796.00 | | 2 267 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 634.00 | 20 237.00 | | 50 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 076.00 | | 22 031.00 | 280 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 24 990.00 | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348.00 | 11 770.00 | 289 989.00 | 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 770.00 | 255 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 621.00 | | 1 000.00 | 266 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 21 031.00 | 4 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 249.00 | 8 004.00 | 11 554.00 | 244 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 249.00 | 8 004.00 | 11 554.00 | 244 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 732.00 | 14 226.00 | 76 574.00 | 94 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 732.00 | 14 226.00 | 76 574.00 | 94 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 732.00 | 24 226.00 | 76 574.00 | 109 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 226.00 | 76 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 535 365.00 | | | 535 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 347.00 | 617 518.00 | 48 829.00 | 666 347.00 |
VW T.V.A. | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |