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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 1 607.00 | 8 743.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 147.00 | 6 337.00 | 10 810.00 | 17 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 446.00 | 164 946.00 | 14 501.00 | 179 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 121.00 | 172 889.00 | 55 232.00 | 228 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 837.00 | 281 725.00 | 968 112.00 | 1 249 837.00 |
BZ Autres créances | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 142 201.00 | | 142 201.00 | 142 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 669.00 | 281 725.00 | 1 385 943.00 | 1 667 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 790.00 | 454 615.00 | 1 441 175.00 | 1 895 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 274 603.00 | 274 066.00 | | 274 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 034.00 | 25 537.00 | | 23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 336 138.00 | 338 104.00 | | 336 138.00 |
DP Provisions pour risques | 67 280.00 | 71 655.00 | | 67 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 280.00 | 71 655.00 | | 67 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 144.00 | 400 000.00 | | 200 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | 57 168.00 | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 143.00 | 368 853.00 | | 504 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 160.00 | 273 122.00 | | 294 160.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 757.00 | 1 099 143.00 | | 1 037 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 175.00 | 1 508 902.00 | | 1 441 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 638.00 | 699 143.00 | | 977 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -368.00 | | -368.00 | -368.00 |
FG Production vendue services | 3 496 616.00 | | 3 496 616.00 | 3 496 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 248.00 | | 3 496 248.00 | 3 496 248.00 |
FM Production stockée | | | 21 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 179.00 | 28 059.00 | | 35 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 877.00 | 49 149.00 | | 54 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | 6 888.00 | | 8 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 8 075.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | 14 963.00 | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 585.00 | -12 291.00 | | -9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 575.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 213.00 | 3 171 830.00 | | 3 560 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 178.00 | 3 146 293.00 | | 3 537 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 034.00 | 25 537.00 | | 23 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 975.00 | | 27 146.00 | 200 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 15 230.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 127.00 | | 8 466.00 | 188 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 451.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 135.00 | 8 754.00 | | 164 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 135.00 | 7 147.00 | | 164 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 655.00 | | 4 375.00 | 71 655.00 |
6T Sur comptes clients | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 380.00 | | 4 375.00 | 353 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 143.00 | 504 143.00 | | 504 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 749 658.00 | 749 658.00 | | 749 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 179.00 | 500 179.00 | | 500 179.00 |
VB T. V. A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 144.00 | 140 025.00 | 60 119.00 | 200 144.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 997.00 | 1 312 997.00 | | 1 312 997.00 |
VW T.V.A. | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 757.00 | 977 638.00 | 60 119.00 | 1 037 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 587.00 | 30 769.00 | | 38 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 398.00 | 22 747.00 | | 17 398.00 |
ST Autres comptes | 441 946.00 | 467 911.00 | | 441 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 317.00 | 467 941.00 | | 567 317.00 |
YT Sous‐traitance | 363 591.00 | 278 206.00 | | 363 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 731.00 | 311 239.00 | | 513 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 55.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 587.00 | 30 769.00 | | 38 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 715.00 | 459 159.00 | | 583 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 115.00 | 397 834.00 | | 461 115.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 984.00 | 1 548 099.00 | | 1 903 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |