| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 304.00 | 2 697.00 | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 461.00 | 156 459.00 | 3 002.00 | 159 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 309.00 | 156 763.00 | 18 546.00 | 175 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 065.00 | 82 565.00 | 1 026 500.00 | 1 109 065.00 |
BZ Autres créances | 73 208.00 | | 73 208.00 | 73 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 556.00 | 82 565.00 | 1 155 990.00 | 1 238 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 865.00 | 239 328.00 | 1 174 536.00 | 1 413 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 252 477.00 | 250 648.00 | | 252 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 658.00 | 41 830.00 | | 14 658.00 |
DL TOTAL (I) | 305 635.00 | 330 977.00 | | 305 635.00 |
DP Provisions pour risques | 53 293.00 | 25 000.00 | | 53 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 293.00 | 25 000.00 | | 53 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 790.00 | 9 313.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 482.00 | 286 084.00 | | 409 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 321.00 | 225 848.00 | | 246 321.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 608.00 | 531 244.00 | | 815 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 536.00 | 887 221.00 | | 1 174 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 608.00 | | | 815 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 496.00 | | 2 903 496.00 | 2 903 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 496.00 | | 2 903 496.00 | 2 903 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | 5 434.00 | | 4 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 584.00 | 53 932.00 | | 56 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 237.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 2 237.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 2 394.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | 10 794.00 | | 4 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 717.00 | 13 188.00 | | 33 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 384.00 | -10 951.00 | | -28 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 590.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 110.00 | 2 876 823.00 | | 2 943 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 452.00 | 2 834 993.00 | | 2 928 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 658.00 | 41 830.00 | | 14 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 062.00 | | 8 467.00 | 178 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 175 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 162 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 986.00 | | 8 467.00 | 164 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 057.00 | 1 897.00 | 7 191.00 | 162 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057.00 | 1 897.00 | 7 191.00 | 162 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 293.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 482.00 | 409 482.00 | | 409 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 915 943.00 | | | 915 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 123.00 | | | 193 123.00 |
VB T. V. A. | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VI Groupe et associés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 629.00 | 994 506.00 | 193 123.00 | 1 187 629.00 |
VW T.V.A. | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 608.00 | 815 608.00 | | 815 608.00 |