| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 794.00 | 154 866.00 | 2 928.00 | 157 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 062.00 | 162 057.00 | 16 004.00 | 178 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 443.00 | 29 007.00 | 505 437.00 | 534 443.00 |
BZ Autres créances | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 224.00 | 29 007.00 | 871 217.00 | 900 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 285.00 | 191 064.00 | 887 221.00 | 1 078 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 250 648.00 | 230 014.00 | | 250 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 830.00 | 50 634.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 330 977.00 | 319 148.00 | | 330 977.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 602.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 084.00 | 241 196.00 | | 286 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 848.00 | 135 188.00 | | 225 848.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 244.00 | 397 986.00 | | 531 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 221.00 | 742 133.00 | | 887 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 244.00 | 397 986.00 | | 531 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 865 774.00 | | 2 865 774.00 | 2 865 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 774.00 | | 2 865 774.00 | 2 865 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | 9 384.00 | | 5 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 932.00 | 40 357.00 | | 53 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 2 536.00 | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 568.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 6 104.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 815.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 794.00 | 217.00 | | 10 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 11 032.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 951.00 | -4 927.00 | | -10 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 590.00 | 2 425.00 | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 823.00 | 2 317 849.00 | | 2 876 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 993.00 | 2 267 215.00 | | 2 834 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 830.00 | 50 634.00 | | 41 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 989.00 | | 3 003.00 | 289 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | 3 929.00 | 21 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 061.00 | 93 869.00 | 178 062.00 | 21 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 869.00 | 164 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 851.00 | | 3 003.00 | 255 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 699.00 | 4 432.00 | 83 074.00 | 240 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 699.00 | 4 432.00 | 83 074.00 | 240 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 384.00 | | 3 378.00 | 32 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 384.00 | | 3 378.00 | 32 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 384.00 | | 3 378.00 | 57 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 084.00 | 286 084.00 | | 286 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 499 668.00 | | | 499 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VI Groupe et associés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 146.00 | 577 371.00 | 34 775.00 | 612 146.00 |
VW T.V.A. | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 244.00 | 531 244.00 | | 531 244.00 |