| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 5 462.00 | 6 888.00 | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 239.00 | 9 349.00 | 8 890.00 | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 433.00 | 170 051.00 | 25 382.00 | 195 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 820.00 | 184 863.00 | 57 957.00 | 242 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 642.00 | 281 725.00 | 861 917.00 | 1 143 642.00 |
BZ Autres créances | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 466.00 | 281 725.00 | 1 042 740.00 | 1 324 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 286.00 | 466 588.00 | 1 100 698.00 | 1 567 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 274 638.00 | 274 603.00 | | 274 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 131.00 | 23 034.00 | | 25 131.00 |
DL TOTAL (I) | 338 269.00 | 336 138.00 | | 338 269.00 |
DP Provisions pour risques | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 119.00 | 200 144.00 | | 60 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 621.00 | 24 193.00 | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 022.00 | 504 143.00 | | 387 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 312.00 | 294 160.00 | | 225 312.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 15 117.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 149.00 | 1 037 757.00 | | 695 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 698.00 | 1 441 175.00 | | 1 100 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 149.00 | 977 638.00 | | 695 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 422 565.00 | | 3 422 565.00 | 3 422 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 565.00 | | 3 422 565.00 | 3 422 565.00 |
FM Production stockée | | | -79 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 113.00 | 35 179.00 | | 30 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 985.00 | 54 877.00 | | 60 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | 93.00 | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 717.00 | 8 662.00 | | 14 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717.00 | 9 585.00 | | 14 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 525.00 | -9 585.00 | | -5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 327.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 865.00 | 3 560 213.00 | | 3 385 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 734.00 | 3 537 178.00 | | 3 360 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 131.00 | 23 034.00 | | 25 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 121.00 | | 14 699.00 | 228 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 497.00 | | 2 000.00 | 19 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 473.00 | | 12 199.00 | 201 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 500.00 | 7 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 889.00 | 11 974.00 | | 172 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 3 855.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 282.00 | 8 118.00 | | 171 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
6T Sur comptes clients | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 005.00 | | | 349 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 022.00 | 387 022.00 | | 387 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 643 463.00 | 643 463.00 | | 643 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 179.00 | 500 179.00 | | 500 179.00 |
VB T. V. A. | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VC Groupe et associés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VI Groupe et associés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 664.00 | 1 234 664.00 | | 1 234 664.00 |
VW T.V.A. | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 149.00 | 695 149.00 | | 695 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 864.00 | 38 587.00 | | 20 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 421.00 | 17 398.00 | | 15 421.00 |
ST Autres comptes | 475 553.00 | 441 946.00 | | 475 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 268.00 | 567 317.00 | | 508 268.00 |
YT Sous‐traitance | 419 945.00 | 363 591.00 | | 419 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 429.00 | 513 731.00 | | 436 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 864.00 | 38 587.00 | | 20 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 048.00 | 583 715.00 | | 629 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 600.00 | 461 115.00 | | 466 600.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 617.00 | 1 903 984.00 | | 1 855 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |