| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 1 806.00 | 3 574.00 | 5 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 221.00 | 159 323.00 | 3 898.00 | 163 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 449.00 | 161 129.00 | 20 320.00 | 181 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 637.00 | 314 181.00 | 1 221 455.00 | 1 535 637.00 |
BZ Autres créances | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 562.00 | 314 181.00 | 1 444 381.00 | 1 758 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 011.00 | 475 310.00 | 1 464 701.00 | 1 940 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 270 707.00 | 267 135.00 | | 270 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 359.00 | 93 572.00 | | 33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 342 566.00 | 399 207.00 | | 342 566.00 |
DP Provisions pour risques | 48 293.00 | 33 293.00 | | 48 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 293.00 | 33 293.00 | | 48 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 673.00 | 33 053.00 | | 86 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 512.00 | 33 662.00 | | 78 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 426.00 | 472 847.00 | | 571 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 231.00 | 288 954.00 | | 337 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 841.00 | 828 516.00 | | 1 073 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 701.00 | 1 261 016.00 | | 1 464 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 841.00 | 828 516.00 | | 1 073 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 673.00 | 33 053.00 | | 86 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 225.00 | | 3 195 225.00 | 3 195 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 225.00 | | 3 195 225.00 | 3 195 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 343.00 | 1 949.00 | | 78 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 748.00 | 63 160.00 | | 62 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 308.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 492.00 | 2 308.00 | | 20 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 872.00 | -2 308.00 | | -13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 9 026.00 | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 385.00 | 3 113 179.00 | | 3 285 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 026.00 | 3 019 606.00 | | 3 252 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 359.00 | 93 572.00 | | 33 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 309.00 | | 6 140.00 | 175 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 462.00 | | 6 140.00 | 162 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 984.00 | 2 145.00 | | 158 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 984.00 | 2 145.00 | | 158 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 293.00 | 15 000.00 | | 33 293.00 |
6T Sur comptes clients | 314 181.00 | | | 314 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 181.00 | | | 314 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 475.00 | 15 000.00 | | 347 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 426.00 | 571 426.00 | | 571 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 512.00 | 1 038 511.00 | 1.00 | 1 038 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 125.00 | | 497 125.00 | 497 125.00 |
VB T. V. A. | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VI Groupe et associés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 781.00 | 1 171 655.00 | 497 126.00 | 1 668 781.00 |
VW T.V.A. | 250 855.00 | 250 855.00 | | 250 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 841.00 | 1 073 841.00 | | 1 073 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 577.00 | 29 301.00 | | 19 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 378.00 | 15 364.00 | | 13 378.00 |
ST Autres comptes | 474 128.00 | 420 434.00 | | 474 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 557.00 | 407 679.00 | | 487 557.00 |
YT Sous‐traitance | 188 375.00 | 237 857.00 | | 188 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 270.00 | 222 818.00 | | 338 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 159.00 | 12 263.00 | | 11 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 736.00 | 41 564.00 | | 30 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 851.00 | 59 262.00 | | 529 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 651.00 | 22 561.00 | | 412 651.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 709.00 | 1 304 152.00 | | 1 501 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |