| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 214.00 | 3 178.00 | 13 036.00 | 16 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 914.00 | 160 958.00 | 10 956.00 | 171 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 975.00 | 164 135.00 | 36 840.00 | 200 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BN En cours de production de biens | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 005.00 | 281 725.00 | 787 280.00 | 1 069 005.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 356 885.00 | | 356 885.00 | 356 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 788.00 | 281 725.00 | 1 472 062.00 | 1 753 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 763.00 | 445 861.00 | 1 508 902.00 | 1 954 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 179.00 | | | 500 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 274 066.00 | 270 707.00 | | 274 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | 33 359.00 | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 338 104.00 | 342 566.00 | | 338 104.00 |
DP Provisions pour risques | 71 655.00 | 48 293.00 | | 71 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 655.00 | 48 293.00 | | 71 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 86 673.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 168.00 | 78 512.00 | | 57 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 853.00 | 571 426.00 | | 368 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 122.00 | 337 231.00 | | 273 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 143.00 | 1 073 841.00 | | 1 099 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 902.00 | 1 464 701.00 | | 1 508 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 143.00 | 1 073 841.00 | | 699 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 673.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FG Production vendue services | 2 966 669.00 | | 2 966 669.00 | 2 966 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 169.00 | | 2 978 169.00 | 2 978 169.00 |
FM Production stockée | | | 78 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 059.00 | 78 343.00 | | 28 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 149.00 | 62 748.00 | | 49 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 6 620.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | 390.00 | | 6 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 075.00 | 5 102.00 | | 8 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963.00 | 20 492.00 | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 291.00 | -13 872.00 | | -12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 6 242.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 830.00 | 3 285 385.00 | | 3 171 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 293.00 | 3 252 026.00 | | 3 146 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | 33 359.00 | | 25 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 449.00 | | 20 776.00 | 181 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 200 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 188 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 602.00 | | 20 776.00 | 168 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 129.00 | 3 111.00 | 105.00 | 161 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 129.00 | 3 111.00 | 105.00 | 161 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 293.00 | 56 655.00 | 33 293.00 | 48 293.00 |
6T Sur comptes clients | 314 181.00 | 2 544.00 | 35 000.00 | 314 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 181.00 | 2 544.00 | 35 000.00 | 314 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 475.00 | 59 199.00 | 68 293.00 | 362 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 199.00 | 68 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 853.00 | 368 853.00 | | 368 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 568 826.00 | 568 826.00 | | 568 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 179.00 | | 500 179.00 | 500 179.00 |
VB T. V. A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 730.00 | 632 551.00 | 500 179.00 | 1 132 730.00 |
VW T.V.A. | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 143.00 | 699 143.00 | 400 000.00 | 1 099 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 088.00 | 19 577.00 | | 19 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | 13 378.00 | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 467 911.00 | 474 128.00 | | 467 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 941.00 | 487 557.00 | | 467 941.00 |
YT Sous‐traitance | 278 206.00 | 188 375.00 | | 278 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 239.00 | 338 270.00 | | 311 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 681.00 | 11 159.00 | | 11 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 769.00 | 30 736.00 | | 30 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 159.00 | 529 851.00 | | 459 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 834.00 | 412 651.00 | | 397 834.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 099.00 | 1 501 709.00 | | 1 548 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |