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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 888.00 | 95 188.00 | 8 700.00 | 103 888.00 |
AN Terrains | 7 223 637.00 | 410 424.00 | 6 813 213.00 | 7 223 637.00 |
AP Constructions | 26 621 772.00 | 7 382 493.00 | 19 239 279.00 | 26 621 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 228.00 | 1 662 025.00 | 477 203.00 | 2 139 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523 679.00 | 5 172 924.00 | 3 350 755.00 | 8 523 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 165 080.00 | | 5 165 080.00 | 5 165 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 493.00 | 11 983.00 | 253 510.00 | 265 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 430.00 | | 330 430.00 | 330 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 949 091.00 | 14 735 037.00 | 36 214 054.00 | 50 949 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BT Marchandises | 4 659 178.00 | 8 600.00 | 4 650 578.00 | 4 659 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BZ Autres créances | 6 592 319.00 | 202 340.00 | 6 389 979.00 | 6 592 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 581 534.00 | | 11 581 534.00 | 11 581 534.00 |
CF Disponibilités | 8 884 667.00 | | 8 884 667.00 | 8 884 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 914 549.00 | 237 055.00 | 32 677 494.00 | 32 914 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 893 122.00 | 22 474 480.00 | 85 418 642.00 | 107 893 122.00 |
CU Autres participations | 42 854 707.00 | | 42 854 707.00 | 42 854 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 916 318.00 | 1 636 985.00 | | 1 916 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916 318.00 | 1 636 985.00 | | 1 916 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 410 034.00 | 31 102 718.00 | | 36 410 034.00 |
DG Autres réserves | -17 384 752.00 | -15 710 787.00 | | -17 384 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 611 985.00 | 3 912 680.00 | | 4 611 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196 920.00 | 5 586 648.00 | | 5 196 920.00 |
DK Provisions réglementées | 40 366.00 | 35 073.00 | | 40 366.00 |
DL TOTAL (I) | 52 826 585.00 | 48 214 596.00 | | 52 826 585.00 |
DO TOTAL (II) | 34 971.00 | 14 493.00 | | 34 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 939.00 | 305 329.00 | | 360 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 517 389.00 | 4 658 908.00 | | 4 517 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288 175.00 | 20 633 737.00 | | 18 288 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 492.00 | 335 989.00 | | 96 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337 899.00 | 4 811 804.00 | | 5 337 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 432.00 | 2 813 879.00 | | 3 167 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 909.00 | 451 533.00 | | 197 909.00 |
EA Autres dettes | 689 637.00 | 1 965.00 | | 689 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 039 697.00 | 29 048 907.00 | | 28 039 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 418 642.00 | 81 936 904.00 | | 85 418 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 143 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 803 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 947 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 604 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 491 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 088.00 | |
GE Autres charges | | | 35 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 361 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 434 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 800.00 | 13 414.00 | | 37 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 696.00 | 13 414.00 | | 94 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 208.00 | 2 373.00 | | 56 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292.00 | 7 325.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 208.00 | 97 448.00 | | 56 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 488.00 | -84 034.00 | | 38 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 050.00 | 9 360.00 | | 10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938 755.00 | 2 594 838.00 | | 2 938 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 879.00 | 6 322 676.00 | | 6 091 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 959.00 | 736 028.00 | | 894 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196 920.00 | 5 586 648.00 | | 5 196 920.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -254 143.00 | -218 742.00 | | -254 143.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 180 523.00 | 1 178 379.00 | | 1 180 523.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 607 463.00 | 3 912 186.00 | | 4 607 463.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 522.00 | -494.00 | | -4 522.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 611 985.00 | 3 912 680.00 | | 4 611 985.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 496.00 | 572 496.00 | 568 000.00 | 1 140 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VC Groupe et associés | 4 216 545.00 | | | 4 216 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 789.00 | 4 221 766.00 | 3 023.00 | 4 224 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 175.00 | 1 006 175.00 | 568 000.00 | 1 574 175.00 |