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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 061.00 | -66 125.00 | 31 936.00 | 98 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 921.00 | 96 117.00 | 16 804.00 | 112 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 476 776.00 | | 18 476 776.00 | 18 476 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474 927.00 | 953 984.00 | 520 943.00 | 1 474 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 753 599.00 | 1 050 101.00 | 69 703 498.00 | 70 753 599.00 |
BN En cours de production de biens | 5 826 010.00 | | 5 826 010.00 | 5 826 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
BZ Autres créances | 5 458 201.00 | | 5 458 201.00 | 5 458 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 196 876.00 | | 5 196 876.00 | 5 196 876.00 |
CF Disponibilités | 8 163 579.00 | | 8 163 579.00 | 8 163 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 957 000.00 | | 18 957 000.00 | 18 957 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 710 599.00 | 1 050 101.00 | 88 660 498.00 | 89 710 599.00 |
CU Autres participations | 50 298 954.00 | | 50 298 954.00 | 50 298 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727 300.00 | 2 727 300.00 | | 2 727 300.00 |
DG Autres réserves | 50 695 519.00 | 48 032 761.00 | | 50 695 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 538.00 | 4 662 758.00 | | 2 703 538.00 |
DK Provisions réglementées | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 83 439 723.00 | 82 736 185.00 | | 83 439 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 318.00 | 5 807 194.00 | | 4 857 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 910.00 | 485 691.00 | | 104 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 12 998.00 | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 181.00 | 66 015.00 | | 242 181.00 |
EA Autres dettes | 8 234 522.00 | 8 742 047.00 | | 8 234 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 774.00 | 6 371 900.00 | | 5 220 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 660 498.00 | 89 121 158.00 | | 88 660 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 457.00 | 1 514 582.00 | | 1 320 457.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 505 495.00 | 6 726 361.00 | | 4 505 495.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 162 626.00 | 5 244 417.00 | | 5 162 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 382 066.00 | |
FG Production vendue services | 486 443.00 | | 486 443.00 | 486 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 443.00 | | 486 443.00 | 486 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -76 377 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 826 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 638.00 | 4 556.00 | | 8 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 505.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -131.00 | | -1 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 245.00 | 10 544.00 | | 16 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 495.00 | -708 595.00 | | 353 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 324.00 | 5 386 388.00 | | 3 736 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 786.00 | 723 630.00 | | 1 032 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 538.00 | 4 662 758.00 | | 2 703 538.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 098 307.00 | 7 114 724.00 | | 5 098 307.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 505 495.00 | 6 726 361.00 | | 4 505 495.00 |