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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 7 521.00 | 1 536.00 | 9 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 092 550.00 | | 24 092 550.00 | 24 092 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 346 049.00 | 3 604 797.00 | 741 252.00 | 4 346 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 171 370.00 | 3 612 318.00 | 75 559 053.00 | 79 171 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
BZ Autres créances | 6 441 294.00 | | 6 441 294.00 | 6 441 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193 757.00 | 41 975.00 | 5 151 782.00 | 5 193 757.00 |
CF Disponibilités | 3 429 510.00 | | 3 429 510.00 | 3 429 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 260 061.00 | 41 975.00 | 15 218 086.00 | 15 260 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 431 431.00 | 3 654 293.00 | 90 777 139.00 | 94 431 431.00 |
CU Autres participations | 50 723 695.00 | | 50 723 695.00 | 50 723 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727 300.00 | 2 727 300.00 | | 2 727 300.00 |
DG Autres réserves | 50 996 676.00 | 50 699 058.00 | | 50 996 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665 747.00 | 5 297 618.00 | | 5 665 747.00 |
DK Provisions réglementées | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
DL TOTAL (I) | 86 703 089.00 | 86 037 342.00 | | 86 703 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 140.00 | 3 900 318.00 | | 2 936 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 134.00 | 175 949.00 | | 1 003 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 16 626.00 | | 23 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 144.00 | 115 857.00 | | 111 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 049.00 | 4 208 750.00 | | 4 074 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 777 139.00 | 90 246 092.00 | | 90 777 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 319.00 | 1 270 610.00 | | 2 109 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 052.00 | | 561 052.00 | 561 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 052.00 | | 561 052.00 | 561 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 643 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 578 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 319 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 231.00 | 8 746.00 | | 14 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 443.00 | 22 600.00 | | 29 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363 393.00 | -1 136 146.00 | | -1 363 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 125.00 | 5 875 767.00 | | 6 518 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 378.00 | 578 149.00 | | 852 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665 747.00 | 5 297 618.00 | | 5 665 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 270 469.00 | | 2 396 415.00 | 77 270 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 400.00 | 79 162 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 514.00 | 79 171 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 114.00 | 9 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 921.00 | | 1 249.00 | 112 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 157 548.00 | | 2 395 166.00 | 77 157 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 948.00 | 686.00 | 105 114.00 | 111 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 948.00 | 686.00 | 105 114.00 | 111 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 067 912.00 | 1 536 885.00 | | 2 067 912.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 912.00 | 1 578 860.00 | | 2 067 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 278.00 | 1 578 860.00 | | 2 108 278.00 |
UG ‐ Financières | | 1 578 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 092 550.00 | | 24 092 550.00 | 24 092 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 195 499.00 | 195 499.00 | | 195 499.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 6 161 623.00 | 6 161 623.00 | | 6 161 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936 140.00 | 971 410.00 | 1 964 730.00 | 2 936 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 134.00 | 1 003 134.00 | | 1 003 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 626.00 | 275 626.00 | | 275 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 729 363.00 | 6 636 793.00 | 24 092 570.00 | 30 729 363.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 049.00 | 2 109 319.00 | 1 964 730.00 | 4 074 049.00 |