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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 399.00 | 101 691.00 | 11 708.00 | 113 399.00 |
AN Terrains | 10 746 431.00 | 410 737.00 | 10 335 694.00 | 10 746 431.00 |
AP Constructions | 49 890 537.00 | 10 064 607.00 | 39 825 930.00 | 49 890 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 877.00 | 1 901 164.00 | 372 713.00 | 2 273 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393 544.00 | 6 396 692.00 | 2 996 852.00 | 9 393 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 083 765.00 | | 12 083 765.00 | 12 083 765.00 |
AX Avances et acomptes | 442 832.00 | | 442 832.00 | 442 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 904.00 | | 328 904.00 | 328 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 308.00 | | 462 308.00 | 462 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 521 209.00 | 26 676 523.00 | 83 844 686.00 | 110 521 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BT Marchandises | 4 834 556.00 | 17 251.00 | 4 817 305.00 | 4 834 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 450.00 | 16 719.00 | 948 731.00 | 965 450.00 |
BZ Autres créances | 8 176 101.00 | | 8 176 101.00 | 8 176 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 384.00 | | 1 707 384.00 | 1 707 384.00 |
CF Disponibilités | 17 066 513.00 | | 17 066 513.00 | 17 066 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 664 157.00 | 33 970.00 | 33 630 187.00 | 33 664 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 185 374.00 | 26 710 493.00 | 117 474 881.00 | 144 185 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 977.00 | | 564 977.00 | 564 977.00 |
CU Autres participations | 50 080 705.00 | | 50 080 705.00 | 50 080 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727 300.00 | 2 727 300.00 | | 2 727 300.00 |
DG Autres réserves | 43 905 203.00 | 40 795 971.00 | | 43 905 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127 558.00 | 4 109 231.00 | | 5 127 558.00 |
DK Provisions réglementées | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 59 858 790.00 | 57 287 887.00 | | 59 858 790.00 |
DP Provisions pour risques | 425 634.00 | 415 586.00 | | 425 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 776 645.00 | 3 973 359.00 | | 3 776 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202 279.00 | 4 388 945.00 | | 4 202 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 103 690.00 | 20 730 414.00 | | 40 103 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 596.00 | 173 293.00 | | 488 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 716.00 | 5 219 322.00 | | 5 666 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 003.00 | 2 438 005.00 | | 2 726 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 435 629.00 | 1 522 358.00 | | 3 435 629.00 |
EA Autres dettes | 965 667.00 | 1 031 257.00 | | 965 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 372.00 | 46 382.00 | | 32 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 418 673.00 | 31 161 031.00 | | 53 418 673.00 |
ED (V) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 474 881.00 | 92 883 828.00 | | 117 474 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 775.00 | 2 038 581.00 | | 1 612 775.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 572 863.00 | 4 461 303.00 | | 3 572 863.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -50 828.00 | -14 012.00 | | -50 828.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -4 868.00 | 45 960.00 | | -4 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 911 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 816 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 727 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 911 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 335 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 504 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 187.00 | |
GE Autres charges | | | 54 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 310 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 269 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 6 664.00 | | 5 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 012.00 | 63 948.00 | | 41 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 1.00 | | 17 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 429.00 | 75 932.00 | | 58 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 736.00 | 501.00 | | 16 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 038.00 | 12 445.00 | | 33 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 774.00 | 12 946.00 | | 49 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 655.00 | 62 986.00 | | 8 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 530.00 | 7 593.00 | | 9 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075 131.00 | 2 192 906.00 | | 2 075 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 240.00 | 4 828 198.00 | | 5 855 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 681.00 | 718 966.00 | | 727 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127 558.00 | 4 109 231.00 | | 5 127 558.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -468 939.00 | -127 974.00 | | -468 939.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 606 192.00 | 2 064 932.00 | | 1 606 192.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 671 657.00 | 4 596 913.00 | | 3 671 657.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 522 035.00 | 4 447 291.00 | | 3 522 035.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -50 828.00 | -14 012.00 | | -50 828.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 572 863.00 | 4 461 303.00 | | 3 572 863.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 598 422.00 | 594 829.00 | 3 593.00 | 598 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 408 970.00 | 5 408 970.00 | | 5 408 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 750 000.00 | 942 805.00 | 5 807 194.00 | 6 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 392.00 | 6 003 799.00 | 3 593.00 | 6 007 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 970.00 | 1 612 775.00 | 5 807 194.00 | 7 419 970.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |