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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 921.00 | 111 948.00 | 972.00 | 112 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 390 383.00 | | 23 390 383.00 | 23 390 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 659 439.00 | 2 067 912.00 | 591 527.00 | 2 659 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 270 469.00 | 2 179 860.00 | 75 090 608.00 | 77 270 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
BZ Autres créances | 6 224 562.00 | | 6 224 562.00 | 6 224 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193 756.00 | | 5 193 756.00 | 5 193 756.00 |
CF Disponibilités | 3 531 801.00 | | 3 531 801.00 | 3 531 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 155 482.00 | | 15 155 482.00 | 15 155 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 425 952.00 | 2 179 860.00 | 90 246 091.00 | 92 425 952.00 |
CU Autres participations | 50 717 704.00 | | 50 717 704.00 | 50 717 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727 300.00 | 2 727 300.00 | | 2 727 300.00 |
DG Autres réserves | 50 699 058.00 | 50 695 519.00 | | 50 699 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297 618.00 | 2 703 538.00 | | 5 297 618.00 |
DK Provisions réglementées | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 86 037 341.00 | 83 439 723.00 | | 86 037 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 317.00 | 4 857 318.00 | | 3 900 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 949.00 | 104 910.00 | | 175 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 365.00 | | 16 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 856.00 | 242 181.00 | | 115 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 749.00 | 5 220 774.00 | | 4 208 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 246 091.00 | 88 660 498.00 | | 90 246 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 610.00 | 1 320 457.00 | | 1 272 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 423.00 | | 543 423.00 | 543 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 423.00 | | 543 423.00 | 543 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 102 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 113 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 173 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 238.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 600.00 | 16 245.00 | | 22 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136 146.00 | 353 495.00 | | -1 136 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 767.00 | 3 736 325.00 | | 5 875 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 148.00 | 1 032 786.00 | | 578 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 297 618.00 | 2 703 538.00 | | 5 297 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 753 599.00 | | 7 351 806.00 | 70 753 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 936.00 | 77 157 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 936.00 | 77 270 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 640 678.00 | | 7 351 806.00 | 70 640 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 117.00 | 15 831.00 | | 96 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 117.00 | 15 831.00 | | 96 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 390 384.00 | | 23 390 384.00 | 23 390 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
UX Autres créances clients | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 318.00 | 964 178.00 | 2 936 140.00 | 3 900 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 001.00 | | | 957 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224 562.00 | 6 224 562.00 | | 6 224 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 210 328.00 | 6 429 924.00 | 23 780 404.00 | 30 210 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 750.00 | 1 272 610.00 | 2 936 140.00 | 4 208 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |