| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 181 791.00 | 7 652 010.00 | 16 529 781.00 | 24 181 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 399.00 | 98 393.00 | 15 006.00 | 113 399.00 |
AN Terrains | 8 208 169.00 | 410 737.00 | 7 797 432.00 | 8 208 169.00 |
AP Constructions | 29 934 160.00 | 8 345 986.00 | 21 588 174.00 | 29 934 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 304.00 | 1 837 968.00 | 348 336.00 | 2 186 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 063 874.00 | 5 759 508.00 | 3 304 366.00 | 9 063 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 413 494.00 | | 8 413 494.00 | 8 413 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279 265.00 | | 279 265.00 | 279 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 291.00 | | 320 291.00 | 320 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 094 331.00 | 16 452 592.00 | 42 641 739.00 | 59 094 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BT Marchandises | 4 381 918.00 | 19 721.00 | 4 362 197.00 | 4 381 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 566.00 | 34 584.00 | 915 982.00 | 950 566.00 |
BZ Autres créances | 9 487 638.00 | | 9 487 638.00 | 9 487 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 208.00 | | 1 714 208.00 | 1 714 208.00 |
CF Disponibilités | 16 568 081.00 | | 16 568 081.00 | 16 568 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 519.00 | | 138 519.00 | 138 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 766 612.00 | 54 305.00 | 33 712 307.00 | 33 766 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 042 735.00 | 24 158 907.00 | 92 883 828.00 | 117 042 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
CU Autres participations | 43 080 705.00 | | 43 080 705.00 | 43 080 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727 300.00 | 1 916 318.00 | | 2 727 300.00 |
DG Autres réserves | 40 795 971.00 | 36 410 034.00 | | 40 795 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 231.00 | 5 196 920.00 | | 4 109 231.00 |
DK Provisions réglementées | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 57 287 887.00 | 52 826 585.00 | | 57 287 887.00 |
DO TOTAL (II) | 45 960.00 | 34 971.00 | | 45 960.00 |
DP Provisions pour risques | 415 586.00 | 360 939.00 | | 415 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 586.00 | 360 939.00 | | 415 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 388 945.00 | 4 517 389.00 | | 4 388 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 730 414.00 | 18 474 893.00 | | 20 730 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 293.00 | 96 492.00 | | 173 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 322.00 | 5 337 899.00 | | 5 219 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 005.00 | 3 167.00 | | 2 438 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 358.00 | 197 909.00 | | 1 522 358.00 |
EA Autres dettes | 1 031 257.00 | 689 637.00 | | 1 031 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 382.00 | 72 378.00 | | 46 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 161 031.00 | 28 039 697.00 | | 31 161 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 883 828.00 | 85 418 642.00 | | 92 883 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 581.00 | 1 006 175.00 | | 2 038 581.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 388 945.00 | 4 388 945.00 | | 4 388 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 972 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 825 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 797 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 938 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 976 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 647.00 | |
GE Autres charges | | | 48 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 608 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 330 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 598 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 948.00 | 37 800.00 | | 63 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 56 896.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 932.00 | 94 696.00 | | 75 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 445.00 | 56 208.00 | | 12 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 946.00 | 56 208.00 | | 12 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 986.00 | 38 488.00 | | 62 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 593.00 | 10 050.00 | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192 906.00 | 2 938 755.00 | | 2 192 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 198.00 | 6 091 879.00 | | 4 828 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 966.00 | 894 959.00 | | 718 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 231.00 | 5 196 920.00 | | 4 109 231.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -127 974.00 | -254 143.00 | | -127 974.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 149 622.00 | 1 180 523.00 | | 149 622.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 596 913.00 | 5 787 986.00 | | 4 596 913.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 447 291.00 | 4 607 463.00 | | 4 447 291.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 012.00 | -4 522.00 | | -14 012.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 461 303.00 | 4 611 985.00 | | 4 461 303.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 371 480.00 | | | 5 371 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 218.00 | 568 218.00 | | 568 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 533.00 | 1 359 533.00 | | 1 359 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 986.00 | 6 583 108.00 | 2 878.00 | 6 585 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 581.00 | 2 038 581.00 | | 2 038 581.00 |