| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 277 043.00 | 8 813 585.00 | 19 463 458.00 | 28 277 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 118.00 | 84 796.00 | 15 322.00 | 100 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 021 707.00 | 27 105 302.00 | 90 916 405.00 | 118 021 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685 855.00 | 2 067 912.00 | 3 617 943.00 | 5 685 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 084 723.00 | 38 071 595.00 | 114 013 128.00 | 152 084 723.00 |
BN En cours de production de biens | 5 594 426.00 | | 5 594 426.00 | 5 594 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 349.00 | 457 430.00 | 1 320 919.00 | 1 778 349.00 |
BZ Autres créances | 9 224 401.00 | | 9 224 401.00 | 9 224 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193 757.00 | | 5 193 757.00 | 5 193 757.00 |
CF Disponibilités | 11 061 342.00 | | 11 061 342.00 | 11 061 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 852 275.00 | 457 430.00 | 32 394 845.00 | 32 852 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 936 998.00 | 38 529 025.00 | 146 407 973.00 | 184 936 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DG Autres réserves | 38 122 042.00 | 36 312 132.00 | | 38 122 042.00 |
DL TOTAL (I) | 70 188 992.00 | 68 090 627.00 | | 70 188 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 339.00 | 415 728.00 | | 408 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 339.00 | 415 728.00 | | 408 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 289 255.00 | 55 793 910.00 | | 57 289 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 478.00 | 5 158 923.00 | | 5 366 478.00 |
EA Autres dettes | 8 034 154.00 | 8 234 522.00 | | 8 034 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 689 887.00 | 69 187 355.00 | | 70 689 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 407 973.00 | 142 856 336.00 | | 146 407 973.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 793 950.00 | 4 505 495.00 | | 4 793 950.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 120 755.00 | 5 162 626.00 | | 5 120 755.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 120 755.00 | 5 162 626.00 | | 5 120 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 409 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 409 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 665 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 618 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 323 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633 066.00 | |
GE Autres charges | | | 48 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 047 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 746 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 870 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 919.00 | 33 182.00 | | -51 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 891.00 | -1 286 500.00 | | 477 891.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -354 385.00 | -354 385.00 | | -354 385.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 341 184.00 | 5 098 307.00 | | 5 341 184.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 986 799.00 | 4 743 922.00 | | 4 986 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -192 849.00 | -238 428.00 | | -192 849.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 793 950.00 | 4 505 495.00 | | 4 793 950.00 |