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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 486.00 | 48 363.00 | 47 123.00 | 95 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 914 916.00 | 113 256.00 | 10 801 660.00 | 10 914 916.00 |
AP Constructions | 56 475 524.00 | 12 509 935.00 | 43 965 589.00 | 56 475 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 521.00 | 1 329 626.00 | 1 184 895.00 | 2 514 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 543 586.00 | 3 919 987.00 | 10 623 599.00 | 14 543 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 572 642.00 | | 3 572 642.00 | 3 572 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326 306.00 | 953 984.00 | 372 322.00 | 1 326 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 118.00 | | 588 118.00 | 588 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 393 098.00 | 18 875 151.00 | 71 517 947.00 | 90 393 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BT Marchandises | 5 349 195.00 | 13 580.00 | 5 335 615.00 | 5 349 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 476.00 | 12 235.00 | 771 241.00 | 783 476.00 |
BZ Autres créances | 7 468 598.00 | | 7 468 598.00 | 7 468 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 919.00 | | 1 706 919.00 | 1 706 919.00 |
CF Disponibilités | 20 149 211.00 | | 20 149 211.00 | 20 149 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 650 813.00 | 25 815.00 | 35 624 998.00 | 35 650 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 320 960.00 | 27 005 792.00 | 127 315 168.00 | 154 320 960.00 |
CU Autres participations | 359 873.00 | | 359 873.00 | 359 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 273 000.00 | 27 273 000.00 | | 27 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727 300.00 | 2 727 300.00 | | 2 727 300.00 |
DG Autres réserves | 48 032 762.00 | 43 905 203.00 | | 48 032 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662 758.00 | 5 127 558.00 | | 4 662 758.00 |
DK Provisions réglementées | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 65 585 151.00 | 59 858 790.00 | | 65 585 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 085.00 | 425 634.00 | | 479 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 237 567.00 | 4 202 279.00 | | 5 237 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 822 562.00 | 40 103 690.00 | | 41 822 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 836.00 | 488 596.00 | | 651 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 038.00 | 5 666 716.00 | | 4 790 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 308.00 | 2 726 003.00 | | 2 808 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 552.00 | 3 435 629.00 | | 177 552.00 |
EA Autres dettes | 986 454.00 | 965 667.00 | | 986 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 279.00 | 32 372.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 248 029.00 | 53 418 673.00 | | 51 248 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 315 168.00 | 117 474 881.00 | | 127 315 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 582.00 | 1 612 775.00 | | 1 514 582.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 726 361.00 | 3 572 863.00 | | 6 726 361.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 172.00 | -50 828.00 | | 85 172.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 244 417.00 | -4 868.00 | | 5 244 417.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 758 482.00 | 3 776 645.00 | | 4 758 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 976 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 233 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 210 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 787 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 689 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 999 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 451.00 | |
GE Autres charges | | | 72 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 314 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 472 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 592 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 312 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 5 296.00 | | 4 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 052.00 | 41 012.00 | | 84 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 471 058.00 | 17 417.00 | | 7 471 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555 110.00 | 58 429.00 | | 7 555 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 341.00 | 16 736.00 | | 389 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 259 504.00 | 33 038.00 | | 4 259 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648 845.00 | 49 774.00 | | 4 648 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906 265.00 | 8 655.00 | | 2 906 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 544.00 | 9 530.00 | | 10 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 178.00 | 2 075 131.00 | | 1 326 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 388.00 | 5 855 240.00 | | 5 386 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 630.00 | 727 681.00 | | 723 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662 758.00 | 5 127 558.00 | | 4 662 758.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -240 810.00 | -468 939.00 | | -240 810.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 303 194.00 | 149 622.00 | | 303 194.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 114 727.00 | 3 671 657.00 | | 7 114 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 811 533.00 | 3 522 035.00 | | 6 811 533.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 172.00 | -50 828.00 | | 85 172.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 726 361.00 | 3 572 863.00 | | 6 726 361.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 807 195.00 | 949 876.00 | 4 857 317.00 | 5 807 195.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 074.00 | 473 074.00 | | 473 074.00 |
VC Groupe et associés | 4 356 322.00 | 4 356 322.00 | | 4 356 322.00 |
VP Divers | 958 324.00 | 958 324.00 | | 958 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 046.00 | 5 315 046.00 | | 5 315 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 900.00 | 1 514 582.00 | 4 857 317.00 | 6 371 900.00 |