| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 797 605.00 | 665 092.00 | 132 512.00 | 797 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 824.00 | 295 326.00 | 41 497.00 | 336 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 816.00 | 336 637.00 | 44 179.00 | 380 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 163.00 | 1 297 056.00 | 254 107.00 | 1 551 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 413.00 | | 394 413.00 | 394 413.00 |
BZ Autres créances | 378 222.00 | | 378 222.00 | 378 222.00 |
CF Disponibilités | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 258.00 | | 820 258.00 | 820 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 422.00 | 1 297 056.00 | 1 074 366.00 | 2 371 422.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
DL TOTAL (I) | 293 231.00 | | | 293 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 275.00 | | | 457 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 134.00 | | | 781 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 366.00 | | | 1 074 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 134.00 | | | 781 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 699.00 | | 1 637 699.00 | 1 637 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 699.00 | | 1 637 699.00 | 1 637 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 498.00 | | | 1 737 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 195.00 | | | 1 532 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 625.00 | | 10 965.00 | 1 737 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 427.00 | 1 551 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 427.00 | 1 515 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 743.00 | | 10 929.00 | 1 701 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 881.00 | | 35.00 | 35 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 175.00 | 47 122.00 | 197 241.00 | 1 447 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 175.00 | 47 122.00 | 197 241.00 | 1 447 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UX Autres créances clients | 394 413.00 | | | 394 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 341 309.00 | | | 341 309.00 |
VI Groupe et associés | 457 275.00 | 457 275.00 | | 457 275.00 |
VP Divers | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 010.00 | 817 010.00 | | 817 010.00 |
VW T.V.A. | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 134.00 | 781 134.00 | | 781 134.00 |