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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 820 641.00 | 712 364.00 | 108 277.00 | 820 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 944.00 | 313 821.00 | 53 123.00 | 366 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 341.00 | 357 723.00 | 23 618.00 | 381 341.00 |
AX Avances et acomptes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 912.00 | 1 383 908.00 | 228 003.00 | 1 611 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 617.00 | | 489 617.00 | 489 617.00 |
BZ Autres créances | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
CF Disponibilités | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 368.00 | | 954 368.00 | 954 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 280.00 | 1 383 908.00 | 1 182 371.00 | 2 566 280.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 304 097.00 | | | 304 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
DL TOTAL (I) | 450 996.00 | | | 450 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 201.00 | | | 438 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 683.00 | | | 255 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 375.00 | | | 731 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 371.00 | | | 1 182 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 375.00 | | | 731 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 948.00 | | 1 290 948.00 | 1 290 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 948.00 | | 1 290 948.00 | 1 290 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 497.00 | | | 1 388 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 200.00 | | | 1 320 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 172.00 | | 32 750.00 | 1 579 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 35 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 611 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 218.00 | | 32 713.00 | 1 543 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 954.00 | | 36.00 | 35 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 856.00 | 43 052.00 | | 1 340 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 856.00 | 43 052.00 | | 1 340 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UX Autres créances clients | 489 617.00 | | | 489 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VC Groupe et associés | 332 504.00 | | | 332 504.00 |
VI Groupe et associés | 438 201.00 | 438 201.00 | | 438 201.00 |
VP Divers | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 323.00 | 917 323.00 | | 917 323.00 |
VW T.V.A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 828.00 | 731 828.00 | | 731 828.00 |