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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 842 841.00 | 795 411.00 | 47 430.00 | 842 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 469.00 | 344 681.00 | 35 787.00 | 380 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 739.00 | 366 990.00 | 8 749.00 | 375 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 174.00 | 1 507 083.00 | 128 091.00 | 1 635 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 387.00 | | 318 387.00 | 318 387.00 |
BZ Autres créances | 529 488.00 | | 529 488.00 | 529 488.00 |
CF Disponibilités | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 396.00 | | 972 396.00 | 972 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 571.00 | 1 507 083.00 | 1 100 487.00 | 2 607 571.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 309 046.00 | | | 309 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 738.00 | | | 318 738.00 |
DL TOTAL (I) | 706 386.00 | | | 706 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 487.00 | | | 1 100 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 556.00 | | 1 763 556.00 | 1 763 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 556.00 | | 1 763 556.00 | 1 763 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 281.00 | | | 1 883 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 543.00 | | | 1 564 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 738.00 | | | 318 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 667.00 | | 10 691.00 | 1 644 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 183.00 | 1 635 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 183.00 | 1 599 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 582.00 | | 10 652.00 | 1 608 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 084.00 | | 39.00 | 36 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 672.00 | 39 101.00 | 7 690.00 | 1 475 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 672.00 | 39 101.00 | 7 690.00 | 1 475 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
UX Autres créances clients | 318 387.00 | 318 387.00 | | 318 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 516 797.00 | 516 797.00 | | 516 797.00 |
VI Groupe et associés | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 231.00 | 884 231.00 | | 884 231.00 |
VW T.V.A. | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 101.00 | 394 101.00 | | 394 101.00 |