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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 840 557.00 | 738 751.00 | 101 805.00 | 840 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 663.00 | 323 798.00 | 43 864.00 | 367 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 746.00 | 358 751.00 | 33 994.00 | 392 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 974.00 | 1 421 301.00 | 215 672.00 | 1 636 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 835.00 | | 496 835.00 | 496 835.00 |
BZ Autres créances | 343 505.00 | | 343 505.00 | 343 505.00 |
CF Disponibilités | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 856.00 | | 945 856.00 | 945 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 830.00 | 1 421 301.00 | 1 161 528.00 | 2 582 830.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 372 394.00 | | | 372 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
DL TOTAL (I) | 707 765.00 | | | 707 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 578.00 | | | 312 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 762.00 | | | 453 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 528.00 | | | 1 161 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 762.00 | | | 453 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 356.00 | | 1 600 356.00 | 1 600 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 356.00 | | 1 600 356.00 | 1 600 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 910.00 | | | 1 719 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 141.00 | | | 1 463 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 912.00 | | 33 840.00 | 1 611 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 1 636 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 1 600 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 931.00 | | 33 813.00 | 1 575 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 980.00 | | 27.00 | 35 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 908.00 | 46 172.00 | 8 779.00 | 1 383 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 908.00 | 46 172.00 | 8 779.00 | 1 383 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
UX Autres créances clients | 496 835.00 | | | 496 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 302 160.00 | | | 302 160.00 |
VI Groupe et associés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
VP Divers | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 935.00 | 880 935.00 | | 880 935.00 |
VW T.V.A. | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 762.00 | 453 762.00 | | 453 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 209.00 | | | 215 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 409.00 | | | 319 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 019.00 | | | 473 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |