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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 840 557.00 | 770 395.00 | 70 161.00 | 840 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 279.00 | 335 095.00 | 40 184.00 | 375 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 746.00 | 370 181.00 | 22 564.00 | 392 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 667.00 | 1 475 672.00 | 168 994.00 | 1 644 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 658.00 | | 649 658.00 | 649 658.00 |
BZ Autres créances | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
CF Disponibilités | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 942.00 | | 1 295 942.00 | 1 295 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 609.00 | 1 475 672.00 | 1 464 936.00 | 2 940 609.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 442 155.00 | | | 442 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
DL TOTAL (I) | 887 648.00 | | | 887 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 190.00 | | | 398 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 288.00 | | | 577 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 936.00 | | | 1 464 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 473.00 | | 1 786 473.00 | 1 786 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 473.00 | | 1 786 473.00 | 1 786 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 718.00 | | | 1 889 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 828.00 | | | 1 522 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 453.00 | 1 213.00 | | 1 643 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 407.00 | 1 175.00 | | 1 607 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 045.00 | 38.00 | | 36 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 352.00 | 43 320.00 | | 1 432 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 352.00 | 43 320.00 | | 1 432 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UX Autres créances clients | 649 658.00 | 649 658.00 | | 649 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VC Groupe et associés | 367 420.00 | 367 420.00 | | 367 420.00 |
VI Groupe et associés | 143 724.00 | 143 724.00 | | 143 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 103.00 | 1 144 103.00 | | 1 144 103.00 |
VW T.V.A. | 252 866.00 | 252 866.00 | | 252 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 288.00 | 577 288.00 | | 577 288.00 |