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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 863 154.00 | 813 427.00 | 49 726.00 | 863 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 469.00 | 354 744.00 | 25 724.00 | 380 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 672.00 | 369 886.00 | 21 786.00 | 391 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 460.00 | 1 538 059.00 | 133 401.00 | 1 671 460.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 10.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 826.00 | | 468 826.00 | 468 826.00 |
BZ Autres créances | 266 997.00 | | 266 997.00 | 266 997.00 |
CF Disponibilités | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 676.00 | | 800 676.00 | 800 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 137.00 | 1 538 059.00 | 934 078.00 | 2 472 137.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 309 046.00 | 309 046.00 | | 309 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 126.00 | 318 738.00 | | 220 126.00 |
DL TOTAL (I) | 607 775.00 | 706 386.00 | | 607 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 918.00 | 123 866.00 | | 78 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 13 334.00 | | 14 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 439.00 | 256 900.00 | | 232 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 303.00 | 394 101.00 | | 326 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 078.00 | 1 100 487.00 | | 934 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 303.00 | 394 101.00 | | 326 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 542 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 16 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 3 507.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 918.00 | 123 527.00 | | 78 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 806.00 | 1 883 281.00 | | 1 656 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 679.00 | 1 564 543.00 | | 1 436 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 126.00 | 318 738.00 | | 220 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 174.00 | 38 243.00 | 39.00 | 1 635 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 1 671 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 1 635 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 051.00 | 38 243.00 | | 1 599 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 123.00 | | 39.00 | 36 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 083.00 | 32 973.00 | 1 997.00 | 1 507 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 083.00 | 32 973.00 | 1 997.00 | 1 507 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
UX Autres créances clients | 468 826.00 | 468 826.00 | | 468 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 252 920.00 | 252 920.00 | | 252 920.00 |
VI Groupe et associés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VP Divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 474.00 | 770 474.00 | | 770 474.00 |
VW T.V.A. | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 303.00 | 326 303.00 | | 326 303.00 |