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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 855 856.00 | 815 134.00 | 40 721.00 | 855 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 560.00 | 349 559.00 | 24 000.00 | 373 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 856.00 | 341 308.00 | 85 547.00 | 426 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 477.00 | 1 506 001.00 | 186 473.00 | 1 692 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 005.00 | | 702 005.00 | 702 005.00 |
BZ Autres créances | 427 443.00 | | 427 443.00 | 427 443.00 |
CF Disponibilités | 104 613.00 | | 104 613.00 | 104 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 511.00 | | 1 237 511.00 | 1 237 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 988.00 | 1 506 003.00 | 1 423 985.00 | 2 929 988.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 309 046.00 | 309 046.00 | | 309 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 079.00 | 220 126.00 | | 486 079.00 |
DL TOTAL (I) | 873 728.00 | 607 775.00 | | 873 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 494.00 | 78 918.00 | | 195 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 532.00 | 14 946.00 | | 29 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 229.00 | 232 439.00 | | 325 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 257.00 | 326 303.00 | | 550 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 985.00 | 934 078.00 | | 1 423 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 257.00 | 326 303.00 | | 550 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 375.00 | | 1 960 375.00 | 1 960 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 375.00 | | 1 960 375.00 | 1 960 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 500.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 672.00 | 78 918.00 | | 161 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 317.00 | 1 656 806.00 | | 2 083 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 237.00 | 1 436 679.00 | | 1 597 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 079.00 | 220 126.00 | | 486 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 460.00 | 79 048.00 | 40.00 | 1 671 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 071.00 | 1 692 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 071.00 | 1 656 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 297.00 | 79 048.00 | | 1 635 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 163.00 | | 40.00 | 36 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 059.00 | 24 046.00 | 56 102.00 | 1 538 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 059.00 | 24 046.00 | 56 102.00 | 1 538 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UX Autres créances clients | 702 005.00 | 702 005.00 | | 702 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VC Groupe et associés | 415 376.00 | 415 376.00 | | 415 376.00 |
VI Groupe et associés | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 702.00 | 1 165 702.00 | | 1 165 702.00 |
VW T.V.A. | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 257.00 | 550 257.00 | | 550 257.00 |