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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 840 557.00 | 745 243.00 | 95 313.00 | 840 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 104.00 | 326 071.00 | 48 033.00 | 374 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 746.00 | 361 037.00 | 31 708.00 | 392 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 453.00 | 1 432 352.00 | 211 101.00 | 1 643 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 559.00 | | 690 559.00 | 690 559.00 |
BZ Autres créances | 232 790.00 | | 232 790.00 | 232 790.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 682.00 | | 932 682.00 | 932 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 135.00 | 1 432 352.00 | 1 143 783.00 | 2 576 135.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DH Report à nouveau | 372 395.00 | | | 372 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DL TOTAL (I) | 520 757.00 | | | 520 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 555.00 | | | 311 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 403.00 | | | 288 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 025.00 | | | 623 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 783.00 | | | 1 143 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 025.00 | | | 623 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 769.00 | | 469 769.00 | 469 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 769.00 | | 469 769.00 | 469 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 049.00 | | | 471 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 289.00 | | | 401 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 974.00 | | 6 479.00 | 1 636 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 966.00 | | 6 441.00 | 1 600 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 007.00 | | 38.00 | 36 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 301.00 | 11 050.00 | | 1 421 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 301.00 | 11 050.00 | | 1 421 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UX Autres créances clients | 690 559.00 | 690 559.00 | | 690 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 225 344.00 | 225 344.00 | | 225 344.00 |
VI Groupe et associés | 311 555.00 | 311 555.00 | | 311 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 569.00 | 961 569.00 | | 961 569.00 |
VW T.V.A. | 128 762.00 | 128 762.00 | | 128 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 025.00 | 623 025.00 | | 623 025.00 |