| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 61 331.00 | |
AH Fonds commercial | | | 19 277.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 836 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 988 164.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 697 286.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 957.00 | 16 880.00 | 1 657 077.00 | 1 673 957.00 |
BF Prêts | | | 190 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 442 417.00 | 840 590.00 | 30 601 827.00 | 31 442 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 076 174.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 249.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 847 710.00 | |
BT Marchandises | | | 963 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BZ Autres créances | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 498 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 469 519.00 | | 469 519.00 | 469 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 911 937.00 | 840 590.00 | 31 071 347.00 | 31 911 937.00 |
CU Autres participations | 29 718 440.00 | 823 710.00 | 28 894 730.00 | 29 718 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 78 306.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 641.00 | | 3 973 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 336.00 | 40 249.00 | | 47 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 40 248.00 | | 47 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 683 411.00 | 22 431 147.00 | | 23 683 411.00 |
DG Autres réserves | 23 683 411.00 | 22 431 146.00 | | 23 683 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 172.00 | 1 419 353.00 | | 1 211 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | -3.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 29 388 921.00 | 28 337 750.00 | | 29 388 921.00 |
DO TOTAL (II) | 446 325.00 | 104 410.00 | | 446 325.00 |
DP Provisions pour risques | 162 565.00 | 473 225.00 | | 162 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 980.00 | 271 213.00 | | 330 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 770.00 | 2 253 605.00 | | 1 744 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 173.00 | 364 546.00 | | 1 210 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 620.00 | 375 468.00 | | 389 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 634.00 | 96 087.00 | | 82 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 342.00 | 183 595.00 | | 145 342.00 |
EA Autres dettes | 11 376 087.00 | 9 455 297.00 | | 11 376 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 426.00 | 836 102.00 | | 1 682 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 071 347.00 | 29 173 853.00 | | 31 071 347.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 981 303.00 | 751 517.00 | | 981 303.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 701 925.00 | 345 419.00 | | 1 701 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 694 598.00 | |
FG Production vendue services | 2 148 038.00 | | 2 148 038.00 | 2 148 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 038.00 | | 2 148 038.00 | 2 148 038.00 |
FM Production stockée | | | 457 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 872 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 298 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 12.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 702 932.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 950.00 | 31 000.00 | | 517 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 12.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 163.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 073.00 | 705 780.00 | | 292 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 601.00 | 798 566.00 | | 407 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 163.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -150.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 511.00 | 4 667 225.00 | | 3 384 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 339.00 | 3 247 871.00 | | 2 173 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 172.00 | 1 419 353.00 | | 1 211 172.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -347 395.00 | -328 239.00 | | -347 395.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 977 190.00 | 342 463.00 | | 1 977 190.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 977 190.00 | 342 463.00 | | 1 977 190.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 701 925.00 | 345 419.00 | | 1 701 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 053 677.00 | | 1 050 000.00 | 31 053 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 260.00 | 31 442 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 260.00 | 31 442 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053 677.00 | | 1 050 000.00 | 31 053 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 724.00 | | 1 178 134.00 | 2 018 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 724.00 | | 1 178 134.00 | 2 018 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 178 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 620.00 | 389 620.00 | | 389 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673 957.00 | | | 1 673 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VC Groupe et associés | 318 723.00 | | | 318 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 173.00 | 102 583.00 | 805 590.00 | 1 208 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 482.00 | 442 505.00 | 1 723 977.00 | 2 166 482.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 426.00 | 576 836.00 | 805 590.00 | 1 682 426.00 |