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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 115 767.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 141 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 039 681.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 597 748.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 169.00 | | 1 042 169.00 | 1 042 169.00 |
BF Prêts | | | 160 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 805 629.00 | 828 510.00 | 29 977 119.00 | 30 805 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 827 141.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 548.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 137 551.00 | |
BT Marchandises | | | 798 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
BZ Autres créances | 673 825.00 | | 673 825.00 | 673 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 430 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 741 657.00 | | 741 657.00 | 741 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 547 286.00 | 828 510.00 | 30 718 776.00 | 31 547 286.00 |
CU Autres participations | 29 713 440.00 | 828 510.00 | 28 884 930.00 | 29 713 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 241 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 642.00 | | 3 973 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DG Autres réserves | 24 734 580.00 | 23 683 411.00 | | 24 734 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 376.00 | 1 211 172.00 | | 37 376.00 |
DL TOTAL (I) | 29 266 294.00 | 29 388 921.00 | | 29 266 294.00 |
DO TOTAL (II) | 433 077.00 | 446 325.00 | | 433 077.00 |
DP Provisions pour risques | 119 888.00 | 162 565.00 | | 119 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 878.00 | 330 980.00 | | 351 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641 152.00 | 1 744 770.00 | | 1 641 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 590.00 | 1 210 173.00 | | 1 107 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 378.00 | 1 036 388.00 | | 604 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 220.00 | 389 620.00 | | 252 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 672.00 | 82 634.00 | | 92 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 596.00 | 145 342.00 | | 202 596.00 |
EA Autres dettes | 10 062 993.00 | 11 376 087.00 | | 10 062 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 482.00 | 1 682 426.00 | | 1 452 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 718 776.00 | 31 071 347.00 | | 30 718 776.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 704 307.00 | 981 303.00 | | 704 307.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 384 168.00 | 1 701 925.00 | | 2 384 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 554 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 444 543.00 | |
FG Production vendue services | 1 814 582.00 | | 1 814 582.00 | 1 814 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 582.00 | | 1 814 582.00 | 1 814 582.00 |
FM Production stockée | | | 448 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 021 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 79.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 330.00 | 95 000.00 | | 43 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 131.00 | 517 950.00 | | 454 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 79.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 246.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 420.00 | 407 601.00 | | 411 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 1 246.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | -1 167.00 | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 845.00 | 3 384 511.00 | | 1 897 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 468.00 | 2 173 339.00 | | 1 860 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 376.00 | 1 211 172.00 | | 37 376.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 384.00 | -347 395.00 | | 12 384.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 058 705.00 | 5 752 662.00 | | 8 058 705.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 449 625.00 | 1 977 190.00 | | 2 449 625.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 449 625.00 | 1 977 190.00 | | 2 449 625.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 65 457.00 | 275 265.00 | | 65 457.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 384 168.00 | 1 701 925.00 | | 2 384 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 442 417.00 | | | 31 442 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 788.00 | 30 805 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 788.00 | 30 805 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 442 417.00 | | | 31 442 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 590.00 | 9 800.00 | 21 880.00 | 840 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 590.00 | 9 800.00 | 21 880.00 | 840 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 800.00 | 21 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 169.00 | 203 881.00 | | 1 042 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
VB T. V. A. | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VC Groupe et associés | 637 686.00 | | | 637 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 590.00 | 205 590.00 | 800 000.00 | 1 105 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 781.00 | 929 473.00 | 888 308.00 | 1 817 781.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 482.00 | 552 482.00 | 800 000.00 | 1 452 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |