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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763 480.00 | 3 519 916.00 | 27 243 564.00 | 30 763 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
BZ Autres créances | 1 365 496.00 | | 1 365 496.00 | 1 365 496.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 679.00 | | 1 448 679.00 | 1 448 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 212 159.00 | 3 519 916.00 | 28 692 243.00 | 32 212 159.00 |
CU Autres participations | 30 713 440.00 | 3 519 916.00 | 27 193 524.00 | 30 713 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 642.00 | | 3 973 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DG Autres réserves | 24 211 889.00 | 24 211 889.00 | | 24 211 889.00 |
DH Report à nouveau | -3 996 150.00 | -2 062 192.00 | | -3 996 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 790.00 | -1 933 957.00 | | 257 790.00 |
DL TOTAL (I) | 24 967 867.00 | 24 710 077.00 | | 24 967 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 544.00 | 1 374 004.00 | | 1 100 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 544.00 | 1 374 004.00 | | 1 100 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 800.00 | 601 200.00 | | 400 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 127 445.00 | | 80 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 541.00 | 257 439.00 | | 87 541.00 |
EA Autres dettes | 2 053 569.00 | 1 323 093.00 | | 2 053 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 832.00 | 2 309 176.00 | | 2 623 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 692 243.00 | 28 393 257.00 | | 28 692 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 972.00 | | 634 972.00 | 634 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 972.00 | | 634 972.00 | 634 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 422.00 | 66 264.00 | | 809 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 422.00 | 69 180.00 | | 809 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 962.00 | | | 535 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 962.00 | 1 210.00 | | 535 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 460.00 | 67 970.00 | | 273 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 774.00 | 733 174.00 | | 1 483 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 984.00 | 2 667 131.00 | | 1 225 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 790.00 | -1 933 957.00 | | 257 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763 480.00 | | | 30 763 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 763 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 763 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763 480.00 | | | 30 763 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 004.00 | 535 962.00 | 809 422.00 | 1 374 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509 616.00 | 10 300.00 | | 3 509 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883 620.00 | 546 262.00 | 809 422.00 | 4 883 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 962.00 | 809 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VC Groupe et associés | 995 916.00 | 995 916.00 | | 995 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 769.00 | 2 052 769.00 | | 2 052 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 418.00 | 338 418.00 | | 338 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 682.00 | 1 494 682.00 | | 1 494 682.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VX Obligations cautionnées | | 13.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 832.00 | 2 423 832.00 | 200 000.00 | 2 623 832.00 |