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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763 460.00 | 1 348 426.00 | 29 415 034.00 | 30 763 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 111.00 | | 397 111.00 | 397 111.00 |
BZ Autres créances | 1 209 811.00 | | 1 209 811.00 | 1 209 811.00 |
CF Disponibilités | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 741.00 | | 1 624 741.00 | 1 624 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 388 201.00 | 1 348 426.00 | 31 039 775.00 | 32 388 201.00 |
CU Autres participations | 30 713 440.00 | 1 348 426.00 | 29 365 014.00 | 30 713 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 642.00 | | 3 973 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DG Autres réserves | 24 211 889.00 | 24 734 580.00 | | 24 211 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 533.00 | 37 376.00 | | -530 533.00 |
DL TOTAL (I) | 28 175 694.00 | 29 266 294.00 | | 28 175 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 800.00 | 1 107 590.00 | | 901 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 677.00 | 252 220.00 | | 452 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 936.00 | 92 672.00 | | 115 936.00 |
EA Autres dettes | 1 393 668.00 | | | 1 393 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 081.00 | 1 452 482.00 | | 2 864 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 039 775.00 | 30 718 776.00 | | 31 039 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 452.00 | | 1 767 452.00 | 1 767 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 452.00 | | 1 767 452.00 | 1 767 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 110.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 191 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 140.00 | 360.00 | | 46 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 140.00 | 360.00 | | 46 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 813.00 | 257.00 | | 40 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 813.00 | 5 257.00 | | 40 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | -4 897.00 | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 876.00 | 1 897 845.00 | | 2 052 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 409.00 | 1 860 468.00 | | 2 583 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 533.00 | 37 376.00 | | -530 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 805 629.00 | | | 30 805 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 169.00 | 30 763 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 169.00 | 30 763 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 805 629.00 | | | 30 805 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86.00 | 16.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 510.00 | 519 916.00 | 1 348 426.00 | 828 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 510.00 | 519 916.00 | 1 348 426.00 | 828 510.00 |
UG ‐ Financières | | | 519 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 677.00 | 452 677.00 | | 452 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 397 111.00 | 397 111.00 | | 397 111.00 |
VB T. V. A. | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VC Groupe et associés | 289 356.00 | 289 355.00 | | 289 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 388.00 | 886 375.00 | 310 013.00 | 1 196 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870 082.00 | 560 069.00 | 310 013.00 | 870 082.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 942.00 | 1 296 909.00 | 360 033.00 | 1 656 942.00 |
VW T.V.A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 081.00 | 1 854 068.00 | 1 010 013.00 | 2 864 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |