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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 280.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 148 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 160 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 004 523.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 753 820.00 | |
BF Prêts | | | 3 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 483 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 558 545.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 974 169.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 068.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 007 796.00 | |
BT Marchandises | | | 6 898 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 664 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 366 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 224 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 260 172.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 818 717.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 693.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 642.00 | | 3 973 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -6 289 395.00 | | | -6 289 395.00 |
DG Autres réserves | 24 211 889.00 | 17 121 885.00 | | 24 211 889.00 |
DH Report à nouveau | -3 996 150.00 | -2 062 192.00 | | -3 996 150.00 |
DL TOTAL (I) | 15 684 283.00 | 18 500 447.00 | | 15 684 283.00 |
DP Provisions pour risques | 681 433.00 | 776 254.00 | | 681 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 145.00 | 1 581 887.00 | | 889 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 824 306.00 | 13 453 145.00 | | 10 824 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 3 685.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758 251.00 | 10 944 397.00 | | 13 758 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 632.00 | 2 039 422.00 | | 2 110 632.00 |
EA Autres dettes | 13 549 042.00 | 12 132 207.00 | | 13 549 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 245 289.00 | 38 572 856.00 | | 40 245 289.00 |
ED (V) | | -10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 818 717.00 | 58 655 180.00 | | 56 818 717.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -138 365.00 | -64 039.00 | | -138 365.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 598 034.00 | -989 545.00 | | -2 598 034.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -56 504.00 | -56 630.00 | | -56 504.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 631.00 | 307 804.00 | | 56 631.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -127.00 | -251 174.00 | | -127.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 207 712.00 | 805 633.00 | | 207 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 492 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 492 921.00 | |
FM Production stockée | | | 960 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 619 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 527 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 973 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 560 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 283 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 797 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 500 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 693.00 | 182 494.00 | | 17 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 206.00 | 109 001.00 | | 86 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 899.00 | 291 495.00 | | 103 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 204.00 | 173 040.00 | | 276 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 607.00 | 59 580.00 | | 15 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 811.00 | 232 620.00 | | 291 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 912.00 | 58 875.00 | | -187 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 036.00 | -176 650.00 | | 492 036.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -582 513.00 | 335 257.00 | | -582 513.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 598 160.00 | -1 240 718.00 | | -2 598 160.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 598 161.00 | -1 240 719.00 | | -2 598 161.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -127.00 | -251 174.00 | | -127.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 598 034.00 | -989 545.00 | | -2 598 034.00 |