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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 130 317.00 | |
AH Fonds commercial | | | 9 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 141 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 976 803.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 625 127.00 | |
BF Prêts | | | 6 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763 480.00 | 1 497 726.00 | 29 265 754.00 | 30 763 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 193 130.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 743.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 665 844.00 | |
BT Marchandises | | | 2 269 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 938.00 | | 374 938.00 | 374 938.00 |
BZ Autres créances | 817 158.00 | | 817 158.00 | 817 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 187 647.00 | |
CF Disponibilités | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 187 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 475.00 | | 1 207 475.00 | 1 207 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 970 956.00 | 1 497 726.00 | 30 473 230.00 | 31 970 956.00 |
CU Autres participations | 30 713 440.00 | 1 497 726.00 | 29 215 714.00 | 30 713 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 179 080.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 642.00 | | 3 973 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DG Autres réserves | 24 211 889.00 | 24 211 889.00 | | 24 211 889.00 |
DH Report à nouveau | -530 533.00 | | | -530 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 660.00 | -530 533.00 | | -1 531 660.00 |
DL TOTAL (I) | 26 644 034.00 | 28 175 694.00 | | 26 644 034.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 268.00 | | | 1 440 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 497.00 | 455 677.00 | | 541 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 268.00 | | | 1 440 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 400.00 | 901 800.00 | | 701 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 808.00 | 452 677.00 | | 429 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 097.00 | 115 936.00 | | 135 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 990.00 | 304 932.00 | | 672 990.00 |
EA Autres dettes | 1 122 622.00 | 1 393 668.00 | | 1 122 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 927.00 | 2 864 081.00 | | 2 388 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 473 230.00 | 31 039 775.00 | | 30 473 230.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 457 581.00 | 536 171.00 | | 457 581.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 496 026.00 | 38 729.00 | | -1 496 026.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 59 382.00 | 66 042.00 | | 59 382.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -29 481.00 | -28 929.00 | | -29 481.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 367 735.00 | 403 876.00 | | 367 735.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 458 114.00 | 652 186.00 | | 458 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 116 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 173 325.00 | |
FG Production vendue services | 899 008.00 | | 899 008.00 | 899 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 008.00 | | 899 008.00 | 899 008.00 |
FM Production stockée | | | 406 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 349 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 168 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 46 140.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 210.00 | 20 895.00 | | 14 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 364.00 | 285 560.00 | | 266 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 46 140.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 40 813.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 523.00 | 21 535.00 | | 26 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440 268.00 | | | 1 440 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 458.00 | 40 813.00 | | 1 440 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 436.00 | 5 327.00 | | -1 440 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 307.00 | -924.00 | | -58 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 665.00 | 2 052 876.00 | | 1 183 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 324.00 | 2 583 409.00 | | 2 715 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 660.00 | -530 533.00 | | -1 531 660.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -208 041.00 | -365 501.00 | | -208 041.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -5 056 704.00 | | | -5 056 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 525 505.00 | 9 800.00 | | -1 525 505.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 525 507.00 | 9 800.00 | | -1 525 507.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -29 481.00 | -28 929.00 | | -29 481.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 496 026.00 | 38 729.00 | | -1 496 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763 460.00 | | 20.00 | 30 763 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 763 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 763 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763 460.00 | | 20.00 | 30 763 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 348 426.00 | 149 300.00 | | 1 348 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 440 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 426.00 | 149 300.00 | | 1 348 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 426.00 | 1 589 568.00 | | 1 348 426.00 |
UG ‐ Financières | | 149 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 808.00 | 429 808.00 | | 429 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 444.00 | 715 444.00 | | 715 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 374 938.00 | 374 938.00 | | 374 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 72 516.00 | 72 516.00 | | 72 516.00 |
VC Groupe et associés | 332 749.00 | 332 749.00 | | 332 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 407 179.00 | 407 179.00 | | 407 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 136.00 | 1 192 096.00 | 50 040.00 | 1 242 136.00 |
VW T.V.A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 927.00 | 1 888 927.00 | 500 000.00 | 2 388 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |