| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 92 926.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 954 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 037 567.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 977 493.00 | |
BF Prêts | | | 83 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 372 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 813 876.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 850 273.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 29 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 587 090.00 | |
BT Marchandises | | | 2 112 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 869 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 406 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 502.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 676 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 515 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 222 356.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 036 231.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 282 706.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 642.00 | | 3 973 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DG Autres réserves | 24 211 889.00 | 24 734 580.00 | | 24 211 889.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 21 589 056.00 | 22 374 535.00 | | 21 589 056.00 |
DP Provisions pour risques | 299 288.00 | 119 888.00 | | 299 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 677.00 | 351 878.00 | | 455 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 151.00 | 1 641 152.00 | | 1 407 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 487.00 | 6 787 856.00 | | 8 083 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 012.00 | 604 378.00 | | 260 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 769.00 | 7 456 661.00 | | 1 818 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 356.00 | 2 756 996.00 | | 2 427 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 932.00 | 202 596.00 | | 304 932.00 |
EA Autres dettes | 6 741 591.00 | 10 062 993.00 | | 6 741 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 636 147.00 | 27 871 480.00 | | 25 636 147.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 036 231.00 | 52 320 241.00 | | 49 036 231.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 536 171.00 | 704 307.00 | | 536 171.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 729.00 | 2 384 168.00 | | 38 729.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 66 042.00 | 162 318.00 | | 66 042.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 366 763.00 | 205 302.00 | | 366 763.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -28 929.00 | 65 457.00 | | -28 929.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 403 876.00 | 433 077.00 | | 403 876.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 652 186.00 | 1 169 386.00 | | 652 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 008 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 818 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 959 703.00 | |
FM Production stockée | | | -411 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 492 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 151 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 637 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 692 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 127 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 236 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 644.00 | 77 330.00 | | 213 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 895.00 | 43 330.00 | | 20 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 560.00 | 454 131.00 | | 285 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 099.00 | 574 791.00 | | 520 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 145.00 | 378 713.00 | | 250 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 535.00 | 105 809.00 | | 21 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 960.00 | 411 420.00 | | 464 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 640.00 | 895 942.00 | | 736 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 541.00 | -321 151.00 | | -216 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 098.00 | 827 689.00 | | 136 098.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -365 501.00 | 12 384.00 | | -365 501.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 800.00 | 2 449 625.00 | | 9 800.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 800.00 | 2 449 625.00 | | 9 800.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -28 929.00 | 65 457.00 | | -28 929.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 38 729.00 | 2 384 168.00 | | 38 729.00 |