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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 223 392.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 442 948.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 870 561.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 251 141.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 6 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 286 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 139 233.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 485 411.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 813.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 019 385.00 | |
BT Marchandises | | | 5 256 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 588 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 082 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 227 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 792 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 113 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 567 342.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -51 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 655 180.00 | |
CU Autres participations | 30 713 440.00 | 3 509 616.00 | 27 203 824.00 | 30 713 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 52 779.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 360.00 | 473 360.00 | | 473 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 642.00 | 3 973 642.00 | | 3 973 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
DG Autres réserves | 17 121 885.00 | 17 089 081.00 | | 17 121 885.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 192.00 | -530 533.00 | | -2 062 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 933 957.00 | -1 531 660.00 | | -1 933 957.00 |
DL TOTAL (I) | 18 500 447.00 | 20 014 441.00 | | 18 500 447.00 |
DP Provisions pour risques | 184 005.00 | 233 425.00 | | 184 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 249.00 | 541 497.00 | | 592 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 887.00 | 1 233 036.00 | | 1 581 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 253 899.00 | 7 395 253.00 | | 13 253 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 931.00 | 250 059.00 | | 202 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671 641.00 | 8 050 795.00 | | 10 671 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 086.00 | 2 976 973.00 | | 3 043 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 756.00 | 672 990.00 | | 272 756.00 |
EA Autres dettes | 11 093 999.00 | 9 477 065.00 | | 11 093 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 544.00 | 137 612.00 | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 572 856.00 | 28 960 747.00 | | 38 572 856.00 |
ED (V) | -10.00 | -9.00 | | -10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 655 180.00 | 50 575 950.00 | | 58 655 180.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -64 039.00 | 457 581.00 | | -64 039.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -989 545.00 | -1 496 026.00 | | -989 545.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 251 174.00 | 397 216.00 | | 251 174.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -251 174.00 | -29 481.00 | | -251 174.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 367 735.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 805 633.00 | 458 114.00 | | 805 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 267 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 570 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 002 589.00 | |
FM Production stockée | | | 8 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 889 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 492 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 149 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 844 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 442 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 778 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 011 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 389.00 | 5 552.00 | | 182 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 14 210.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 001.00 | 266 364.00 | | 109 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 495.00 | 286 126.00 | | 291 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 040.00 | 313 249.00 | | 173 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 580.00 | 200 501.00 | | 59 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 620.00 | 540 273.00 | | 232 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 875.00 | -254 147.00 | | 58 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 650.00 | 156 038.00 | | -176 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 174.00 | 1 183 665.00 | | 733 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 131.00 | 2 715 324.00 | | 2 667 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 933 957.00 | -1 531 660.00 | | -1 933 957.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 335 257.00 | -208 041.00 | | 335 257.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 240 718.00 | -1 525 505.00 | | -1 240 718.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 240 719.00 | -1 525 507.00 | | -1 240 719.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -251 174.00 | -29 481.00 | | -251 174.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 895 451.00 | -1 496 026.00 | | -9 895 451.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763 480.00 | | | 30 763 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 763 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 763 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763 480.00 | | | 30 763 480.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 268.00 | | 66 264.00 | 1 440 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 726.00 | 2 011 890.00 | | 1 497 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 994.00 | 2 011 890.00 | 66 264.00 | 2 937 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 011 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 264.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UX Autres créances clients | 219 953.00 | 219 953.00 | | 219 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VC Groupe et associés | 844 635.00 | 844 635.00 | | 844 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 019.00 | 1 317 019.00 | | 1 317 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839.00 | 1 151 839.00 | | 1 151 839.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VX Obligations cautionnées | 10.00 | | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 176.00 | 1 909 176.00 | 400 000.00 | 2 309 176.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |