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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 564 608.00 | 576 974.00 | 1 987 634.00 | 2 564 608.00 |
AP Constructions | 5 565 443.00 | 3 774 437.00 | 1 791 006.00 | 5 565 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 5 135.00 | 14 929.00 | 20 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 715.00 | 4 356 547.00 | 3 890 168.00 | 8 246 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 813.00 | 30 062.00 | 235 751.00 | 265 813.00 |
BZ Autres créances | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CF Disponibilités | 772 125.00 | | 772 125.00 | 772 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 172.00 | 30 062.00 | 1 028 110.00 | 1 058 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 887.00 | 4 386 609.00 | 4 918 278.00 | 9 304 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 824 411.00 | | | 2 824 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 973.00 | | | 821 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 385.00 | | | 3 657 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 655.00 | | | 839 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 893.00 | | | 1 260 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 278.00 | | | 4 918 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 891.00 | | | 1 155 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
FG Production vendue services | 1 795 149.00 | | 1 795 149.00 | 1 795 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 441.00 | | 1 808 441.00 | 1 808 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | 3 607.00 | | 1 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 816.00 | 361 554.00 | | 389 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 665.00 | 1 762 333.00 | | 1 815 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 591.00 | 1 018 313.00 | | 1 015 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 074.00 | 744 020.00 | | 800 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228 888.00 | | 17 826.00 | 8 228 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 246 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 245 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 228 431.00 | | 16 826.00 | 8 228 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 1 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941 894.00 | 414 652.00 | | 3 941 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 894.00 | 414 652.00 | | 3 941 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 562.00 | 30 062.00 | 22 562.00 | 22 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 562.00 | 30 062.00 | 22 562.00 | 22 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 562.00 | 30 062.00 | 22 562.00 | 22 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 062.00 | 22 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 655.00 | 734 653.00 | 105 002.00 | 839 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 450.00 | | | 728 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 504.00 | 286 047.00 | 457.00 | 286 504.00 |
VW T.V.A. | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 893.00 | 1 155 891.00 | 105 002.00 | 1 260 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
ST Autres comptes | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 779.00 | | | 346 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 718.00 | | | 135 718.00 |