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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 612 298.00 | 600 310.00 | 2 011 988.00 | 2 612 298.00 |
AP Constructions | 5 574 443.00 | 4 385 866.00 | 1 188 576.00 | 5 574 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 11 896.00 | 9 244.00 | 21 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 780.00 | 4 998 074.00 | 3 297 706.00 | 8 295 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 450.00 | 553 598.00 | 330 851.00 | 884 450.00 |
BZ Autres créances | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CF Disponibilités | 1 481 587.00 | | 1 481 587.00 | 1 481 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 682.00 | 553 598.00 | 1 880 084.00 | 2 433 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 462.00 | 5 551 672.00 | 5 177 790.00 | 10 729 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 629 773.00 | | | 3 629 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 336.00 | | | 1 008 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 109.00 | | | 4 649 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 698.00 | | | 232 698.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 680.00 | | | 528 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 790.00 | | | 5 177 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 680.00 | | | 528 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 090.00 | | 56 690.00 | 8 239 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 295 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 294 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237 632.00 | | 56 690.00 | 8 237 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 441.00 | 163 633.00 | | 4 834 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834 441.00 | 163 633.00 | | 4 834 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423 845.00 | 129 753.00 | | 423 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 845.00 | 129 753.00 | | 423 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 845.00 | 129 753.00 | | 423 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671 467.00 | 671 462.00 | | 671 467.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 552.00 | 895 958.00 | 56 593.00 | 952 552.00 |
VW T.V.A. | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 680.00 | 528 680.00 | | 528 680.00 |