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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 564 608.00 | 593 223.00 | 1 971 385.00 | 2 564 608.00 |
AP Constructions | 5 565 443.00 | 4 231 656.00 | 1 333 787.00 | 5 565 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 9 561.00 | 11 578.00 | 21 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 239 090.00 | 4 834 441.00 | 3 404 649.00 | 8 239 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 432.00 | 423 845.00 | 357 587.00 | 781 432.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 1 515 917.00 | | 1 515 917.00 | 1 515 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 825.00 | 423 845.00 | 1 897 980.00 | 2 321 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 915.00 | 5 258 286.00 | 5 302 629.00 | 10 560 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 001 572.00 | | | 4 001 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 201.00 | | | 828 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 773.00 | | | 4 840 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 855.00 | | | 461 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 629.00 | | | 5 302 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 855.00 | | | 461 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 715.00 | | 1 075.00 | 8 246 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700.00 | | 8 239 090.00 | 8 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 8 237 632.00 | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245 257.00 | | 1 075.00 | 8 245 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 171.00 | 174 269.00 | | 4 660 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 171.00 | 174 269.00 | | 4 660 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 501.00 | 236 070.00 | 12 727.00 | 200 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 501.00 | 236 070.00 | 12 727.00 | 200 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 501.00 | 236 070.00 | 12 727.00 | 200 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 070.00 | 12 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 027.00 | | | 529 027.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 365.00 | 805 907.00 | 457.00 | 806 365.00 |
VW T.V.A. | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 855.00 | 461 855.00 | | 461 855.00 |