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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 722 130.00 | 628 999.00 | 2 093 131.00 | 2 722 130.00 |
AP Constructions | 5 575 643.00 | 5 002 504.00 | 573 138.00 | 5 575 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 565.00 | 29 721.00 | 52 844.00 | 82 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 797.00 | 5 661 225.00 | 2 720 571.00 | 8 381 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 380.00 | 35 200.00 | 159 180.00 | 194 380.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 2 455 553.00 | | 2 455 553.00 | 2 455 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 029.00 | 35 200.00 | 2 663 829.00 | 2 699 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 828.00 | 5 696 425.00 | 5 384 402.00 | 11 080 828.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 401.00 | 3 434 090.00 | | 2 741 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 994.00 | 1 107 310.00 | | 1 990 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 395.00 | 4 552 401.00 | | 4 743 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 557.00 | 297 168.00 | | 302 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 776.00 | 7 336.00 | | 27 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 672.00 | 369 478.00 | | 310 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 007.00 | 673 982.00 | | 641 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 402.00 | 5 226 384.00 | | 5 384 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 449.00 | 376 814.00 | | 338 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 558.00 | | 302 558.00 | 302 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 662.00 | 286 662.00 | | 286 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 159.00 | 241 701.00 | 457.00 | 242 159.00 |
VW T.V.A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 007.00 | 338 450.00 | 302 558.00 | 641 007.00 |