| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 612 298.00 | 619 285.00 | 1 993 012.00 | 2 612 298.00 |
AP Constructions | 5 575 643.00 | 4 848 727.00 | 726 915.00 | 5 575 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | 21 960.00 | 17 685.00 | 39 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 229 046.00 | 5 489 974.00 | 2 739 071.00 | 8 229 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 004.00 | 1 182 578.00 | 455 426.00 | 1 638 004.00 |
BZ Autres créances | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CF Disponibilités | 1 963 310.00 | | 1 963 310.00 | 1 963 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 890.00 | 1 182 578.00 | 2 487 312.00 | 3 669 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 936.00 | 6 672 552.00 | 5 226 384.00 | 11 898 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 434 090.00 | 3 465 588.00 | | 3 434 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 310.00 | 868 501.00 | | 1 107 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 401.00 | 4 345 090.00 | | 4 552 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 168.00 | 311 143.00 | | 297 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 23 259.00 | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 478.00 | 255 941.00 | | 369 478.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 982.00 | 590 355.00 | | 673 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 384.00 | 4 935 446.00 | | 5 226 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 814.00 | 279 212.00 | | 376 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 168.00 | | 297 168.00 | 297 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 200 867.00 | 200 867.00 | | 200 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437 137.00 | 1 437 137.00 | | 1 437 137.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VC Groupe et associés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 035.00 | 1 707 035.00 | | 1 707 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 594.00 | 101 426.00 | 297 168.00 | 398 594.00 |