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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 564 608.00 | 585 658.00 | 1 978 950.00 | 2 564 608.00 |
AP Constructions | 5 565 443.00 | 4 067 177.00 | 1 498 266.00 | 5 565 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 7 336.00 | 12 729.00 | 20 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 715.00 | 4 660 171.00 | 3 586 543.00 | 8 246 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 472.00 | 200 501.00 | 271 970.00 | 472 472.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | 585 912.00 | | 585 912.00 | 585 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 279.00 | 200 501.00 | 900 777.00 | 1 101 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 994.00 | 4 860 673.00 | 4 487 320.00 | 9 347 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 246 385.00 | | | 3 246 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 187.00 | | | 755 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 572.00 | | | 4 012 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 748.00 | | | 474 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 320.00 | | | 4 487 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 056.00 | | | 293 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 220 197.00 | | | 220 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 276.00 | | | 252 276.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 824.00 | 515 367.00 | 457.00 | 515 824.00 |
VW T.V.A. | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 749.00 | 181 693.00 | | 474 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
ST Autres comptes | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 787.00 | | | 339 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 750.00 | | | 113 750.00 |