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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 612 298.00 | 614 448.00 | 1 997 849.00 | 2 612 298.00 |
AP Constructions | 5 575 643.00 | 4 694 424.00 | 881 219.00 | 5 575 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 18 503.00 | 12 356.00 | 30 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220 259.00 | 5 327 376.00 | 2 892 882.00 | 8 220 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 086.00 | 1 082 885.00 | 483 201.00 | 1 566 086.00 |
BZ Autres créances | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
CF Disponibilités | 1 357 790.00 | | 1 357 790.00 | 1 357 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 449.00 | 1 082 885.00 | 2 042 563.00 | 3 125 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 708.00 | 6 410 262.00 | 4 935 446.00 | 11 345 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 588.00 | 3 238 109.00 | | 3 465 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 501.00 | 1 027 478.00 | | 868 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 090.00 | 4 276 588.00 | | 4 345 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 143.00 | 309 439.00 | | 311 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 259.00 | 2 261.00 | | 23 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 941.00 | 169 586.00 | | 255 941.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 355.00 | 481 299.00 | | 590 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 446.00 | 4 757 887.00 | | 4 935 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 212.00 | 171 860.00 | | 279 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 249 180.00 | 249 180.00 | | 249 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 166.00 | 1 301 166.00 | | 1 301 166.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VW T.V.A. | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 356.00 | 279 213.00 | 311 143.00 | 590 356.00 |