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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 612 298.00 | 607 523.00 | 2 004 775.00 | 2 612 298.00 |
AP Constructions | 5 575 643.00 | 4 540 121.00 | 1 035 522.00 | 5 575 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 14 945.00 | 15 913.00 | 30 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220 259.00 | 5 162 590.00 | 3 057 668.00 | 8 220 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 130.00 | 708 950.00 | 323 180.00 | 1 032 130.00 |
BZ Autres créances | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
CF Disponibilités | 1 304 432.00 | | 1 304 432.00 | 1 304 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 168.00 | 708 950.00 | 1 700 218.00 | 2 409 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 428.00 | 5 871 540.00 | 4 757 887.00 | 10 629 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238 109.00 | | | 3 238 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 478.00 | | | 1 027 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 588.00 | | | 4 276 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 586.00 | | | 169 586.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 299.00 | | | 481 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 887.00 | | | 4 757 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 780.00 | | 10 918.00 | 8 295 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 440.00 | 8 220 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 440.00 | 8 218 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294 323.00 | | 10 918.00 | 8 294 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 074.00 | 164 516.00 | | 4 998 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 074.00 | 164 516.00 | | 4 998 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553 598.00 | 230 299.00 | 74 947.00 | 553 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 598.00 | 230 299.00 | 74 947.00 | 553 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 598.00 | 230 299.00 | 74 947.00 | 553 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 299.00 | 74 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 740.00 | 850 740.00 | | 850 740.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 193.00 | 1 104 736.00 | 457.00 | 1 105 193.00 |
VW T.V.A. | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 299.00 | 171 860.00 | 309 439.00 | 481 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
ST Autres comptes | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 621.00 | | | 361 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 433.00 | | | 62 433.00 |