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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 850.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5.00 | | 72 005.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 117 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 488.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 885.00 | 1 622.00 | | 12 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 11 263.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 41 008.00 | 23 885.00 | | 41 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 79.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 59 040.00 | | 54 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 172.00 | 15 624.00 | | 28 172.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 280.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 030.00 | 76 023.00 | | 84 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 488.00 | 100 358.00 | | 125 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 628 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 1 711.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 242.00 | 649 964.00 | | 637 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 119.00 | 638 701.00 | | 620 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | 11 263.00 | | 17 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 812.00 | | 7 435.00 | 25 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | 685.00 | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | | 6 750.00 | 24 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560.00 | 1 837.00 | | 23 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 8.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | 1 830.00 | | 21 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |