| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 786.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 78 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 047.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 203 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 226 577.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 556.00 | 30 008.00 | | 44 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 173.00 | 14 548.00 | | -32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 23 383.00 | 55 556.00 | | 23 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 154.00 | 133 420.00 | | 173 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 590.00 | 31 717.00 | | 29 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 744.00 | 166 417.00 | | 202 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 577.00 | 222 423.00 | | 226 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 743.00 | 778 544.00 | | 765 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 915.00 | 763 997.00 | | 797 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 172.00 | 14 547.00 | | -32 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671.00 | | 17 268.00 | 40 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 56 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 50 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 321.00 | | 17 268.00 | 35 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 514.00 | 7 639.00 | 1 872.00 | 27 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 1 238.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 6 400.00 | 1 872.00 | 25 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 154.00 | 173 154.00 | | 173 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VC Groupe et associés | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 744.00 | 202 744.00 | | 202 744.00 |