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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 22 866.00 | 3 092.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 332.00 | 25 404.00 | 62 928.00 | 88 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 639.00 | 53 620.00 | 66 020.00 | 119 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CF Disponibilités | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 065.00 | 53 620.00 | 324 445.00 | 378 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 552.00 | 5 075.00 | | -9 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | -14 627.00 | | 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 24 508.00 | 1 448.00 | | 24 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 888.00 | 119 700.00 | | 96 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | 22 603.00 | | 22 755.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 1 171.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 937.00 | 323 780.00 | | 299 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 445.00 | 325 228.00 | | 324 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 937.00 | 323 780.00 | | 119 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 327.00 | | 837 327.00 | 837 327.00 |
FG Production vendue services | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 338.00 | | 847 338.00 | 847 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | -56.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 549.00 | 626 346.00 | | 854 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 027.00 | 640 973.00 | | 854 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | -14 627.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 384.00 | | 54 255.00 | 65 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | | 54 255.00 | 60 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 874.00 | 4 746.00 | | 48 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 525.00 | 4 746.00 | | 43 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 937.00 | 119 937.00 | 180 000.00 | 299 937.00 |