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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 23 395.00 | 2 563.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 632.00 | 33 454.00 | 60 178.00 | 93 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 939.00 | 62 199.00 | 62 741.00 | 124 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 339.00 | 62 199.00 | 340 141.00 | 402 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 030.00 | -9 552.00 | | -9 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 127.00 | 522.00 | | 70 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 689.00 | 22 538.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 92 786.00 | 24 508.00 | | 92 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 153.00 | 180 000.00 | | 90 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 96 888.00 | | 127 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | 22 755.00 | | 23 425.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 354.00 | 299 937.00 | | 247 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 141.00 | 324 445.00 | | 340 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 742.00 | | 1 043 742.00 | 1 043 742.00 |
FG Production vendue services | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 365.00 | | 1 050 365.00 | 1 050 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | 462.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 462.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | 462.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 290.00 | 854 549.00 | | 1 052 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 163.00 | 854 027.00 | | 982 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 127.00 | 522.00 | | 70 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 639.00 | | 5 300.00 | 119 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 290.00 | | 5 300.00 | 114 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 620.00 | 8 579.00 | | 53 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 271.00 | 8 579.00 | | 48 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 354.00 | 247 354.00 | | 247 354.00 |